DIT Group Limited (0726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.10 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.35B | -1.61B | -1.44B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.63 | 14.18 | 1.22 | 0.92 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 0.93 | 0.55 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -25.99 | 34.12 | 4.00 | 3.37 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.35 | -0.26 | -0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.35 | -16.15 | -4.54 | -4.44 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.84 | 15.77 | 6.23 | 3.76 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | -3.05 | -6.11 | -11.93 | 27.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -61.04% | -29.67% | 2.53% | 5.75% | 16.64% |
| שיעור EBIT | -616.06% | -484.71% | -108.26% | -32.48% | -5.40% |
| שיעור EBITDA | -521.89% | -397.82% | -73.20% | -16.66% | 3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,121.62% | -917.08% | -108.69% | -34.62% | -5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,199.94% | -973.86% | -132.21% | -42.18% | -10.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,138.79% | -921.52% | -124.21% | -36.41% | -9.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,234.68% | -1,001.98% | -132.13% | -38.08% | -9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.90% | 94.63% | 93.95% | 86.32% | 87.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.98% | 106.19% | 121.63% | 121.83% | 199.66% |
| תשואה על הנכסים | -32.24% | -31.06% | -8.46% | -4.98% | -2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7,995.28% | -1,059.90% | -33.84% | -16.79% | -6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.33% | -50.69% | -14.34% | -8.59% | -2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.75% | -30.91% | -10.71% | -6.18% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.40% | -31.23% | -8.50% | -5.01% | -2.56% |
| תשואת רווחים | -1,216.95% | -1,181.75% | -172.18% | -68.79% | -11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.64 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.38 | 3.42 | 5.90 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.22 | -0.58 | -2.25 | 30.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -138.03 | 842.24 | 453.99 | 346.94 | 155.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,056.55 | 2,847.63 | 1,448.42 | 858.49 | 499.56 |
| ימי מלאי | 0 | 153.18 | 106.68 | 61.85 | 39.84 |
| ימי אשראי מספקים | 2,194.58 | 2,158.58 | 1,101.11 | 573.40 | 383.71 |
| מחזור תפעולי | 2,056.55 | 3,000.82 | 1,555.11 | 920.34 | 539.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | -1.73 | 0.99 | -3.74 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | 0.37 | 84.11 | 0.21 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | 0.37 | 84.11 | 0.21 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.50% | -1.33% | 12.41% | -8.89% | -11.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.09 | -0.58 | -1.45 | -8.48 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.78 | 0.72 | 0.53 | 0.80 |
| מכפיל הון | -0.69 | 0.90 | 0.20 | 0.24 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.21 | -75.01 | 8.06 | -11.25 | -8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.81 | 129.68 | 7.96 | 42.02 | 10.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.69 | 0.90 | 0.20 | 0.24 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -3.16 | -3.24 | -7.10 | -15.11 | 47.99 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.80B | 1.94B | 2.18B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.16 | -3.24 | -7.10 | -15.11 | 47.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.50 | 12.91 | 5.20 | 2.52 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -391.56 | -1,241.54 | 58.01 | -53.49 | -20.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -754.66 | 2,146.37 | 57.32 | 199.79 | 24.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.20 | 0.64 | 0.81 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | 0.04 | 0.44 | 0.61 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.95 | 2.01 | 1.22 | 1.30 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 1.38 | 0.65 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD