DIT Group Limited (0726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.00K | 33.90M | 10.92M | 120.80M | 114.54M |
| רווח נקי | -1.36B | -464.54M | -365.75M | -169.71M | 188.03M |
| פחת והפחתות | 120.94M | 131.14M | 137.16M | 147.59M | 144.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.57M | 2.04M | 3.81M | 8.38M | 11.58M |
| שינוי בהון החוזר | 111.19M | 137.29M | 42.95M | -31.21M | -283.99M |
| יתרת לקוחות | 173.72M | 361.10M | 109.02M | -375.43M | -1.14B |
| מלאי | 16.34M | 28.09M | 4.43M | 37.90M | -123.95M |
| יתרת ספקים | 0 | -228.46M | -90.00M | 292.39M | 903.98M |
| הון חוזר אחר | -78.87M | -23.44M | 30.53M | 13.92M | 75.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | 361.14M | 192.75M | 165.75M | 51.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.26M | 29.19M | -28.98M | -250.63M | -941.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -403.00K | -15.81M | -267.92M | -922.09M |
| רכישות, נטו | -8.00K | 6.84M | 22.39M | -9.90M | -36.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.90M | -13.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21M | 0 | 0 | 11.64M | 31.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.34M | 29.19M | -13.17M | 25.44M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.50M | -65.73M | 2.64M | -289.97M | 816.07M |
| פירעון חוב | -8.93M | -29.00M | -38.66M | -294.10M | 642.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -53.00K | -439.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -31.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -36.73M | 41.36M | 35.59M | -114.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13M | 6.44M | 9.29M | 25.12M | 461.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.00K | -202.00K | -420.00K | -16.44M | 27.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.30M | -2.85M | -15.83M | -436.23M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44M | 9.29M | 25.12M | 461.35M | 443.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13M | 6.44M | 9.29M | 25.12M | 461.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | 33.49M | -40.79M | -147.12M | -807.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.00K | 33.90M | 10.92M | 120.80M | 114.54M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -403.00K | -51.72M | -267.92M | -922.09M |
הנתונים מוצגים ב-HKD