Perennial International (0725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.72 | 4.37 | 4.94 | 5.92 | 3.99 |
| יחס מהיר | 3.05 | 2.58 | 2.63 | 3.10 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.37 | 0.94 | 1.00 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.57 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.71 | 0.39 | 1.50 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 128.93 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.88M | 252.20M | 213.17M | 186.33M | 130.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 22,465.67 | 0 | 4,349.25 | 23.11 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 19,952.33 | 0 | 3,700.50 | 26.56 | 11.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.78 | -1.37 | -1.36 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.43% | 29.22% | 28.73% | 28.47% | 24.46% |
| שיעור EBIT | 17.01% | 12.82% | 9.01% | 6.03% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 18.97% | 14.94% | 11.74% | 9.32% | 10.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.78% | 12.88% | 9.01% | 6.03% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 10.53% | 9.01% | 5.80% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 7.88% | 7.85% | 5.19% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.50% | 7.88% | 7.85% | 5.19% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 74.84% | 87.19% | 89.40% | 90.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.51% | 81.78% | 99.97% | 96.24% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.75% | 5.20% | 3.46% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.83% | 5.98% | 3.84% | 3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 10.97% | 6.73% | 4.40% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.47% | 8.21% | 5.87% | 3.93% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 5.91% | 5.36% | 3.58% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 16.78% | 19.59% | 21.62% | 13.88% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 4.66 | 3.77 | 4.40 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 17.33 | 14.22 | 11.15 | 12.77 | 21.39 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.02 | 1.81 | 1.97 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.88 | 2.65 | 2.26 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.64 | 1.59 | 1.68 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.38 | 232.92 | 265.61 | 239.84 | 255.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.15 | 78.31 | 96.70 | 83.04 | 58.74 |
| ימי מלאי | 160.30 | 180.28 | 201.64 | 185.39 | 213.35 |
| ימי אשראי מספקים | 21.07 | 25.67 | 32.73 | 28.59 | 17.06 |
| מחזור תפעולי | 273.45 | 258.60 | 298.34 | 268.43 | 272.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.28 | 0.11 | 0.29 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.26 | 0.08 | 0.27 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.76 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 4.45 | 2.35 | 5.72 | 10.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.88 | 23.25 | 4.08 | 13.72 | 35.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 460.77 | 116.84 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.65% | 32.95% | 13.70% | 47.85% | 45.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.96 | 5.00 | 4.63 | 7.20 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 3.03 | 7.30 | 2.09 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.90 | 5.51 | 1.94 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.22 | 0.07 | -0.48 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.30 | 0.91 | 1.73 | 2.65 | 3.79 |
| שווי חברה | 99.85M | 53.68M | 66.66M | 74.90M | 131.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.30 | 0.91 | 1.73 | 2.65 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.39 | 1.02 | 4.08 | 1.38 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.98 | 3.08 | 1.28 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 2.22 | 2.10 | 1.98 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 2.39 | 2.29 | 2.17 | 2.06 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.04 | 1.99 | 1.65 | 1.53 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 1.76 | 0.84 | 3.72 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD