Perennial International (0725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 21.66M | 58.54M | 59.92M | -23.10M |
| רווח נקי | 31.19M | 25.80M | 15.75M | 16.91M | 15.10M |
| פחת והפחתות | 8.38M | 8.98M | 9.98M | 19.91M | 20.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -21.80M | 19.07M | 20.64M | -60.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.99M | -16.59M | 29.33M | -18.67M |
| מלאי | 0 | -25.28M | 28.64M | 4.36M | -39.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 16.88M | 5.51M | -11.97M | -5.08M |
| הון חוזר אחר | 0 | -410.00K | 1.51M | -1.07M | 2.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.23M | 8.67M | 13.75M | 2.46M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.04M | -3.04M | -11.30M | -1.62M | -8.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -5.30M | -4.27M | -1.67M | -9.21M |
| רכישות, נטו | 262.00K | 0 | 0 | 21.00K | 801.00K |
| רכישת השקעות | -14.31M | 0 | -7.79M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.27M | 753.00K | 31.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.00M | -4.38M | -29.19M | -56.03M | 28.20M |
| פירעון חוב | 0 | -454.00K | -22.78M | -51.60M | 28.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.95M | -3.93M | -5.97M | -3.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | -454.00K | -445.00K | -454.00K | -445.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.48M | 52.77M | 39.01M | 21.05M | 19.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -129.00K | -484.00K | -86.00K | -525.00K | 231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.72M | 13.76M | 17.96M | 1.74M | -3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.77M | 39.01M | 21.05M | 19.31M | 22.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.48M | 52.77M | 39.01M | 21.05M | 19.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.45M | 16.35M | 54.27M | 58.24M | -32.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 21.66M | 58.54M | 59.92M | -23.10M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -5.30M | -4.27M | -1.67M | -9.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD