UMP Healthcare Holdings Limited (0722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.99 | 1.81 | 1.83 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 1.94 | 1.75 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 0.94 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 1.41 | 2.73 | 2.87 | 3.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.39M | 218.39M | 193.28M | 126.94M | 143.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.47 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.20 | 2.23 | 2.66 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | -11.19 | 29.71 | 13.74 | 11.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -6.95 | -0.99 | -0.50 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.20% | 52.31% | 67.45% | 92.49% | 69.07% |
| שיעור EBIT | -9.68% | -9.84% | 5.15% | 6.36% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 3.92% | 3.76% | 19.70% | 21.64% | 24.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | -9.84% | 30.00% | 12.75% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.03% | -9.03% | 5.57% | 5.43% | 8.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.41% | -10.41% | 4.32% | 5.43% | 8.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.14% | -10.14% | 4.39% | 4.71% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.27% | 115.27% | 77.63% | 100.05% | 93.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -550.42% | 91.78% | 18.56% | 42.58% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | -7.53% | -7.53% | 2.87% | 3.67% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.76% | -11.66% | 4.23% | 5.60% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.62% | -9.71% | 26.41% | 11.41% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | -8.64% | 18.40% | 8.79% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.54% | -8.54% | 3.49% | 4.49% | 6.66% |
| תשואת רווחים | -25.89% | -20.70% | 8.30% | 9.97% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.87 | 5.93 | 4.68 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.79 | 3.84 | 0.74 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 19.16 | 22.39 | 16.20 | 3.81 | 18.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 3.12 | 2.65 | 2.34 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.56 | 2.99 | 3.38 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.98 | 15.08 | -10.92 | -318.06 | -12.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.91 | 74.92 | 61.50 | 77.93 | 70.85 |
| ימי מלאי | 19.05 | 16.30 | 22.53 | 95.85 | 20.06 |
| ימי אשראי מספקים | 88.98 | 76.14 | 94.95 | 491.85 | 103.89 |
| מחזור תפעולי | 93.96 | 91.23 | 84.03 | 173.78 | 90.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.62 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.59 | 3.78 | 1.62 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 5.70 | 12.49 | 2.60 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.38% | 29.05% | 35.31% | 22.45% | 13.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -4.83 | 12.06 | 10.03 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 3.44 | 2.83 | 4.45 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.84 | 2.61 | 2.74 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.56 | -0.30 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 6.42 | 1.66 | 2.02 | 2.75 |
| שווי חברה | 108.62M | 173.15M | 237.54M | 326.96M | 489.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 6.42 | 1.66 | 2.02 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.04 | 1.65 | 1.78 | 3.57 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.36 | 1.63 | 2.20 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.78 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 1.08 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.62 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.70 | -1.70 | 4.62 | 3.66 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD