UMP Healthcare Holdings Limited (0722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.02M | 145.40M | 148.79M | 190.04M | 110.91M |
| רווח נקי | -74.64M | 31.44M | 40.64M | 60.45M | 72.17M |
| פחת והפחתות | 97.53M | 105.81M | 113.79M | 103.89M | 76.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 41.03M | 649.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.75M | 1.86M | 796.00K | 2.62M | -1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 386.00K | 12.31M | 8.08M | -43.65M | 598.00K |
| יתרת לקוחות | -3.40M | 0 | -6.61M | -39.62M | 399.00K |
| מלאי | -586.00K | 0 | -2.40M | -4.03M | 199.00K |
| יתרת ספקים | 9.75M | 0 | 11.72M | 25.18M | -20.86M |
| הון חוזר אחר | -5.38M | 25.78M | 5.37M | -25.18M | 20.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.99M | -6.01M | -14.52M | 25.70M | -37.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.85M | 4.14M | -68.49M | -134.09M | -77.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.29M | -11.64M | -57.25M | -109.33M | -84.52M |
| רכישות, נטו | 5.08M | 6.55M | 0 | 549.00K | -385.00K |
| רכישת השקעות | -67.19M | 0 | -13.98M | -53.47M | -6.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.55M | 9.22M | 0 | 19.26M | 10.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.74M | 8.91M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.01M | -100.00M | -117.13M | -53.67M | -90.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -73.02M | -66.39M | -54.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -976.00K | 0 | -463.00K | -2.54M | -157.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.76M | 0 | -34.37M | -23.11M | -22.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.27M | -72.25M | -9.28M | 38.36M | -13.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.38M | 250.09M | 196.37M | 236.34M | 235.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14M | 1.39M | -3.13M | -1.67M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.71M | -196.37M | -39.96M | 609.00K | -58.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.09M | 196.37M | 236.34M | 235.73M | 293.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.38M | 250.09M | 196.37M | 236.34M | 235.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.73M | 133.76M | 91.54M | 80.71M | 26.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.02M | 145.40M | 148.79M | 190.04M | 110.91M |
| הוצאות הוניות | -22.29M | -11.64M | -57.25M | -109.33M | -84.52M |
הנתונים מוצגים ב-HKD