Auto Italia Holdings (0720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.68 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.15 | -0.19 | -0.41 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.25M | -331.45M | -468.30M | -361.01M | -328.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 3.93 | 2.29 | 2.41 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 6.04 | 3.75 | 3.82 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.02 | -0.19 | -0.54 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -0.27 | -0.28 | -0.37 | 0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.65 | 0.49 | 0.50 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -134.83 | -104.95 | -7.82 | -2.15 | -4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 28.38% | 65.43% | 61.12% | 81.21% |
| שיעור EBIT | -7.82% | -11.77% | -203.85% | -386.82% | -260.93% |
| שיעור EBITDA | -2.98% | -4.75% | -191.55% | -367.94% | -258.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.82% | -11.77% | -29.88% | -18.52% | 6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.56% | -98.50% | -311.70% | -435.33% | -304.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.22% | -98.22% | -326.08% | -377.41% | -225.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.17% | -99.59% | -309.71% | -433.43% | -301.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.01% | 99.72% | 104.61% | 86.70% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -352.57% | 836.88% | 1,043.18% | 2,350.51% | -4,490.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | -12.45% | -12.81% | -28.52% | -8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.06% | -75.17% | -48.04% | -108.91% | -19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.37% | -2.78% | -1.97% | -2.83% | 0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | -1.66% | -1.22% | -1.44% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | -12.45% | -14.41% | -28.52% | -8.11% |
| תשואת רווחים | 2.44% | -12.49% | -10.38% | -22.58% | -7.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 1.37 | 1.83 | 3.80 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 38.97 | 11.51 | 15.10 | 19.59 | 110.13 |
| מחזור מלאי | 15.86 | 15.68 | 1.57 | 12.07 | -0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.79 | 8.70 | 3.15 | 5.40 | 14.84 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.75 | -0.52 | -0.12 | -0.17 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.89 | 257.40 | 408.09 | 107.58 | -916.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 265.82 | 199.32 | 95.98 | 86.85 |
| ימי מלאי | 23.02 | 23.28 | 232.95 | 30.24 | -1,000.26 |
| ימי אשראי מספקים | 9.37 | 31.70 | 24.17 | 18.64 | 3.31 |
| מחזור תפעולי | 78.25 | 289.10 | 432.27 | 126.21 | -913.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | -5.46 | 0.03 | 1.17 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.30 | 0.15 | 1.03 | -5.74 | -89.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.30 | 0.15 | 1.03 | -5.74 | -89.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.01 | 0.26 | -0.09 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.70% | -0.56% | 0.02% | -0.65% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.79 | -8.02 | -9.64 | -4.43 | -13.52 |
| מכפיל מכירות | 13.82 | 7.86 | 31.43 | 16.71 | 30.47 |
| מכפיל הון | 4.07 | 6.02 | 4.63 | 4.82 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.73 | -177.16 | 4,355.61 | -153.02 | -90.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.35 | 967.39 | 119.39 | -179.69 | -91.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 2.58 | 0.22 | -0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 6.02 | 4.63 | 4.82 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | -598.19 | -270.48 | -24.23 | -6.69 | -16.29 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.24B | 1.45B | 1.17B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -598.19 | -270.48 | -24.23 | -6.69 | -16.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.84 | 12.85 | 46.41 | 24.62 | 42.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.82 | -289.49 | 6,431.49 | -225.46 | -125.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.47 | 1,580.76 | 176.29 | -264.75 | -126.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 0.87 | 0.74 |
| נטל ריבית | -3.53 | 8.37 | 1.53 | 1.13 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.44 | 0.95 | 0.71 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -0.01 | -0.08 | 0.02 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD