דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Auto Italia Holdings (0720)

0720

Auto Italia Holdings (0720)

דירוג:
40תשואת חסר
מחיר יעד:
HK$0.28(▼6.67% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
05.08.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים מתמשכים, עלייה במינוף לצד ירידה בהון, ותזרים מזומנים מתדרדר ותנודתי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף עם מגמת ירידה ברורה (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי), אם כי קריאות של מכירת יתר ממתנות במידה מסוימת את הסיכון לירידה נוספת. הערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי הנובע מהפסדים ובהיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Auto Italia Holdings (0720)

שווי שוק
HK$1.47B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.01M
מכפיל רווח (P/E)
42.9
בטא (שנתי)
0.35
צמיחת הכנסות
198.24%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
34
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Services

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוטו איטליה הולדינגס מציגה התאוששות בהכנסות בשנת 2025, אך הפרופיל הפיננסי הרחב נותר תחת לחץ בשל הפסדים נקיים גדולים ומתמשכים, עלייה במינוף, שחיקה בהון, וייצור מזומנים חלש ותנודתי יותר ויותר. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שיפור ברמות הפעילות, אך גם על יסודות שעדיין שבריריים, כאשר הסיכון המאזני נותר גבוה עד להתייצבות הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות103.99M96.44M31.32M47.50M28.14M24.69M
רווח גולמי31.23M27.37M20.50M29.04M22.85M20.24M
EBITDA-3.10M-4.58M-60.00M-174.79M-72.79M13.56M
רווח נקי30.39M-94.73M-102.14M-179.29M-63.41M-7.14M
מאזן
סך הנכסים918.43M760.69M797.21M628.54M782.26M902.31M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר378.83M165.67M34.08M36.68M58.78M39.27M
סך החוב476.50M495.06M487.27M397.18M372.75M388.23M
סך ההתחייבויות550.40M571.74M529.70M417.26M391.34M407.26M
הון בעלי המניות306.33M126.02M212.59M164.63M322.07M391.66M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-24.47M-4.28M226.00K-5.19M-9.48M45.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-25.26M784.00K8.25M-4.42M1.62M45.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה53.54M-9.26M-2.44M-6.88M-1.60M26.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.88M-4.52M-9.25M-14.34M7.22M-85.93M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
00710071
72תשואת יתר
01010101
63ניטרלי
00140014
62ניטרלי
01050105
58ניטרלי
07200720
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Miramar Hotel & Investment Co72תשואת יתרHK$6.70B9.803.22%5.28%-10.82%-1.24%
Hang Lung Properties63ניטרליHK$32.55B18.951.21%6.97%9.89%-22.12%
Hysan Development Co62ניטרליHK$16.21B52.411.29%6.14%-1.87%—
Associated International Hotels Limited58ניטרליHK$1.80B-3.79-7.04%10.10%-4.29%15.38%
Auto Italia Holdings40תשואת חסרHK$1.47B42.8614.06%—198.24%—
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.240.0529.73%
6.26-2.04-24.58%
15.780.845.64%
9.700.566.19%
5.000.030.64%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026