Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited Class H (0719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.97 | 0.88 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.37 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.40 | 0.63 | 0.93 | 6.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 758.02M | 303.63M | -75.26M | -196.08M | -458.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.76 | 1.81 | 1.82 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.68 | 1.72 | 3.27 | 5.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 8.40 | 13.45 | 12.99 | 9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.50 | 0.36 | 0.30 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 1.97 | 2.04 | 1.63 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | -0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.87% | 18.78% | 24.11% | 28.66% | 27.15% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 4.58% | 6.77% | 7.08% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 5.67% | 11.30% | 13.16% | 13.46% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 4.16% | 6.31% | 6.60% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.30% | 4.10% | 6.30% | 6.58% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.31% | 5.55% | 6.13% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 3.50% | 5.75% | 6.25% | 5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.95% | 80.77% | 88.08% | 93.21% | 87.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.82% | 98.61% | 99.87% | 99.65% | 98.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 3.15% | 5.21% | 5.99% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.32% | 5.56% | 9.42% | 10.90% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.48% | 5.71% | 8.59% | 9.22% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 4.03% | 7.16% | 8.35% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 3.37% | 5.56% | 6.37% | 5.28% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 7.10% | 12.62% | 13.75% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 7.19 | 7.50 | 8.53 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 9.05 | 5.54 | 4.91 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 5.39 | 5.05 | 4.40 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.11 | 1.97 | 1.99 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 8.13 | 9.62 | 14.38 | 27.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.72 | 78.12 | 55.17 | 51.30 | 55.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.44 | 50.76 | 48.68 | 42.77 | 47.22 |
| ימי מלאי | 79.73 | 67.69 | 72.31 | 82.92 | 80.94 |
| ימי אשראי מספקים | 37.45 | 40.33 | 65.83 | 74.39 | 72.80 |
| מחזור תפעולי | 134.16 | 118.45 | 120.99 | 125.69 | 128.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.77 | 0.54 | 0.38 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.61 | 0.23 | -0.09 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.47 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.42 | -0.23 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.64 | 0.84 | 0.53 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 4.62 | 1.73 | 0.82 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | 0.27 | 0.24 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.06% | 10.24% | 4.17% | -1.66% | 10.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.23 | 14.09 | 7.91 | 7.27 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.60 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.76 | 9.76 | 23.99 | -60.34 | 9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67 | 7.65 | 10.13 | 13.61 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.36 | -1.90 | 0.45 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 14.68 | 4.04 | 3.44 | 3.46 | 4.94 |
| שווי חברה | 6.70B | 4.00B | 3.83B | 3.78B | 5.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.68 | 4.04 | 3.44 | 3.46 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.57 | 9.56 | 24.69 | -63.12 | 9.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 7.49 | 10.42 | 14.24 | 6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.23 | 7.06 | 6.82 | 6.21 | 5.84 |
| הון עצמי למניה | 7.66 | 7.56 | 7.31 | 6.60 | 6.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 11.56 | 12.70 | 12.41 | 11.75 | 11.31 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.72 | 0.62 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 1.74 | 0.76 | 0.53 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY