דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited Class H (0719) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת533.73M367.61M265.28M758.24M259.12M
רווח נקי306.30M486.71M496.51M426.31M362.07M
פחת והפחתות587.52M540.95M516.94M484.81M434.33M
מס הכנסה נדחה00-53.07M-46.36M-3.96M
תגמול מבוסס מניות00046.36M3.96M
שינוי בהון החוזר-456.19M-780.25M-870.74M-265.39M-539.56M
יתרת לקוחות-547.75M-629.94M-423.54M-717.33M-751.07M
מלאי-92.83M-11.43M-120.86M-200.14M76.18M
יתרת ספקים00423.54M717.33M751.07M
הון חוזר אחר184.40M-138.88M-749.88M-65.25M-615.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן96.09M120.20M175.64M112.51M2.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-103.50M-212.21M-305.11M-228.90M-237.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.60M-212.42M-325.13M-244.76M-249.23M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.80M8.18M8.17M7.92M9.11M
פעילויות השקעה אחרות2.30M-7.97M11.86M7.94M2.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-291.13M184.78M-196.11M-130.66M-139.73M
פירעון חוב-131.88M308.25M376.98M-272.57M-52.07M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-209.78M-225.85M-175.90M-163.01M-148.43M
פעילויות מימון אחרות50.53M102.38M-397.18M304.93M60.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.28B1.14B781.68M1.01B596.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.24M15.01M6.86M15.69M-7.87M
שינוי נטו במזומנים146.33M355.19M-229.08M414.37M-126.17M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B781.68M1.01B596.39M722.56M
מזומנים בסוף התקופה1.28B1.14B781.68M1.01B596.39M
תזרים מזומנים חופשי418.13M155.19M-59.85M513.48M9.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת533.73M367.61M265.28M758.24M259.12M
הוצאות הוניות-115.60M-212.42M-325.13M-244.76M-249.23M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited Class H - תזרים מזומנים