Tai United Holdings (0718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | -0.21 | -0.33 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.72B | -3.48B | -3.11B | -3.31B | -3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 1.07 | 0.81 | 0.66 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.68 | -0.83 | -1.73 | 7.91 |
| יחס חוב להון | -1.64 | -2.13 | -4.81 | 2.37 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.53 | -0.63 | -1.02 | -2.64 | 16.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.04 | -0.37 | -0.53 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | -0.53 | 0.27 | -1.91 | -3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.85 | 8.91 | 8.04 | 7.97 | 4.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -82.77 | -18.01 | -1.48 | -1.31 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.15% | 43.05% | 63.40% | 26.01% | 44.78% |
| שיעור EBIT | -12.58% | -65.70% | -609.31% | -563.53% | -893.94% |
| שיעור EBITDA | -9.91% | -62.51% | -603.23% | -559.61% | -887.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.35% | -65.70% | 35.83% | -155.99% | -441.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -326.53% | -307.46% | -743.57% | -645.28% | -1,005.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -252.20% | -297.36% | -624.43% | -551.49% | -911.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -251.67% | -296.75% | -624.00% | -552.09% | -911.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 96.72% | 83.98% | 85.47% | 90.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,041.73% | 467.95% | -2,074.99% | 413.66% | 227.57% |
| תשואה על הנכסים | -34.36% | -26.65% | -42.94% | -45.68% | -40.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.56% | 16.91% | 43.77% | 120.79% | -658.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 3.86% | -2.64% | 41.57% | -116.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 12.55% | -16.89% | -32.11% | -27.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.64% | -26.92% | -43.71% | -46.52% | -40.87% |
| תשואת רווחים | -292.04% | -221.39% | -425.92% | -556.18% | -401.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.48 | 25.32 | 22.04 | 3.99 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.77 | 9.73 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 38.21 | 49.78 | 25.45 | 807.78 | 41.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 44.85 | 29.06 | 0.09 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.15 | 21.75 | -32.32 | 54.43 | 122.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.60 | 14.42 | 16.56 | 91.50 | 165.92 |
| ימי מלאי | 9.55 | 7.33 | 14.34 | 0.45 | 8.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 63.23 | 37.52 | 52.01 |
| מחזור תפעולי | 21.15 | 21.75 | 30.91 | 91.95 | 174.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 219.64 | 28.97 | 281.98 | 5.88 | 5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 219.64 | 28.97 | 281.98 | 5.88 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.64% | 11.54% | 6.77% | 1.48% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.45 | -0.23 | -0.18 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.34 | 1.47 | 0.99 | 2.27 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.22 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 8.67 | 14.77 | 67.50 | 14.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 8.37 | 14.72 | 56.02 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.22 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | -91.49 | -20.16 | -1.72 | -1.49 | -1.33 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.58B | 1.26B | 1.76B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -91.49 | -20.16 | -1.72 | -1.49 | -1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.07 | 12.60 | 10.38 | 8.33 | 11.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.30 | 81.32 | 104.58 | 567.16 | 77.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.16 | 78.51 | 104.21 | 470.64 | 64.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | -0.42 | -0.34 | -0.19 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.48 | -0.42 | -0.33 | -0.18 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.14 | -0.22 | -0.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.97 | 0.84 | 0.85 | 0.91 |
| נטל ריבית | 25.96 | 4.68 | 1.22 | 1.15 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD