Tai United Holdings (0718) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.08M | 12.13M | 3.75M | 29.36M | -92.51M |
| רווח נקי | -371.94M | -905.32M | -1.17B | -1.61B | -470.11M |
| פחת והפחתות | 3.99M | 7.41M | 8.30M | 9.71M | 8.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.42M | 21.80M | 2.75M | 59.29M | -15.02M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 38.19M | 28.69M | -239.00K | -25.04M |
| מלאי | 320.00K | -1.56M | 1.93M | 1.97M | 220.51M |
| יתרת ספקים | -7.72M | -8.39M | 3.55M | -16.23M | 27.14M |
| הון חוזר אחר | 17.79M | -6.74M | 18.57M | 64.69M | -237.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.60M | 888.24M | 1.16B | 1.57B | 384.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.10M | 500.48M | -26.36M | -2.74M | 21.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -693.00K | -43.00K | -638.00K | -4.96M | -490.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 484.62M | 0 | 0 | -987.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.40M | 15.91M | -25.73M | 2.22M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.05M | -246.03M | -55.00M | -46.09M | -188.65M |
| פירעון חוב | -5.32M | -188.67M | -35.65M | -20.66M | 303.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -263.73M | -57.36M | -19.35M | -25.44M | -188.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.96M | 352.86M | 119.26M | 222.94M | 255.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.27M | -32.98M | -26.07M | -12.94M | 17.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -275.34M | 233.60M | -103.68M | -32.41M | -241.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.31M | 119.26M | 222.94M | 255.35M | 496.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.96M | 352.86M | 119.26M | 222.94M | 255.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.38M | 12.08M | 3.11M | 24.41M | -93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.08M | 12.13M | 3.75M | 29.36M | -92.51M |
| הוצאות הוניות | -693.00K | -43.00K | -638.00K | -4.96M | -490.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD