BOE Varitronix (0710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.40 | 1.41 | 1.61 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.89 | 11.41 | 7.09 | 5.02 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30B | 2.30B | 2.33B | 2.47B | 2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.57 | 2.53 | 2.30 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 3.70 | 3.04 | 2.36 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.93 | 7.17 | 28.48 | 19.92 | 47.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.85 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.00 | -7.11 | -3.31 | -4.17 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.93% | 5.45% | 16.59% | 18.27% | 8.22% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 1.01% | 3.29% | 4.46% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 2.97% | 5.14% | 6.37% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.01% | 3.25% | 5.29% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.83% | 3.14% | 5.02% | 6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 2.47% | 2.91% | 4.42% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.45% | 2.99% | 4.47% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.54% | 87.35% | 92.70% | 88.01% | 88.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.96% | 279.84% | 96.49% | 94.79% | 98.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.79% | 3.41% | 4.74% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 7.18% | 8.63% | 10.92% | 14.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.06% | 2.64% | 8.81% | 11.37% | 16.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 2.25% | 8.03% | 9.66% | 11.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 2.80% | 3.42% | 4.75% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 11.57% | 8.55% | 7.34% | 8.93% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.68 | 4.55 | 4.36 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 2.21 | 2.09 | 2.31 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 7.03 | 6.31 | 4.52 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 6.05 | 6.53 | 6.12 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.13 | 1.17 | 1.07 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 5.09 | 4.66 | 3.87 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.67 | -35.05 | -36.62 | 6.56 | 19.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.42 | 78.01 | 80.15 | 83.79 | 70.70 |
| ימי מלאי | 61.17 | 51.95 | 57.86 | 80.81 | 58.16 |
| ימי אשראי מספקים | 176.26 | 165.02 | 174.63 | 158.04 | 109.05 |
| מחזור תפעולי | 136.59 | 129.97 | 138.01 | 164.60 | 128.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.13 | 1.85 | 1.51 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.67 | 1.13 | 0.86 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.46 | 0.72 | 0.65 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.78 | 2.03 | 1.72 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 2.44 | 2.57 | 2.33 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.64 | 3.55 | 1.85 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.54% | 12.99% | 16.68% | 12.73% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.64 | 11.66 | 13.62 | 11.20 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.49 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.84 | 1.18 | 1.22 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 7.70 | 6.00 | 7.85 | -29.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 4.55 | 3.66 | 4.49 | 13.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.97 | -0.82 | -0.49 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.84 | 1.18 | 1.22 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -4.07 | 2.63 | 4.40 | 3.60 | 10.53 |
| שווי חברה | -1.47B | 1.09B | 3.04B | 2.46B | 8.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.07 | 2.63 | 4.40 | 3.60 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.39 | 2.08 | 3.42 | 3.64 | -24.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | 1.23 | 2.09 | 2.08 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.34 | 6.12 | 5.80 | 5.58 | 5.54 |
| הון עצמי למניה | 6.29 | 6.11 | 5.75 | 5.54 | 5.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 18.32 | 17.72 | 17.05 | 13.68 | 14.44 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.78 |
| נטל מס | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.66 | 2.80 | 0.95 | 1.13 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 2.57 | 3.72 | 2.20 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD