BOE Varitronix (0710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.47M | 1.46B | 1.19B | 811.83M | 690.43M |
| רווח נקי | 345.37M | 391.28M | 540.03M | 582.45M | 327.80M |
| פחת והפחתות | 273.19M | 248.37M | 205.26M | 171.07M | 163.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -558.59M | -124.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.37M | 20.39M | 22.59M | 14.79M |
| שינוי בהון החוזר | 359.76M | 847.61M | 563.74M | -193.86M | 216.87M |
| יתרת לקוחות | -99.94M | -719.22M | -347.10M | -539.86M | -578.51M |
| מלאי | -56.87M | 135.72M | -398.35M | -818.95M | -318.21M |
| יתרת ספקים | 516.56M | 1.43B | 1.31B | 1.16B | 1.11B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.85M | -43.95M | -143.34M | 788.17M | 92.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.93M | -1.78B | -224.10M | -1.49B | -140.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.31M | -576.38M | -502.06M | -1.18B | -251.30M |
| רכישות, נטו | 14.43M | 0 | 0 | -278.61M | 284.67M |
| רכישת השקעות | -7.86B | -1.21B | -15.41M | -63.43M | -44.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.97B | 26.77M | 61.72M | 3.12M | 7.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.73M | 231.64M | 33.32M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.80M | -430.15M | -263.47M | 1.38B | -69.87M |
| פירעון חוב | -75.85M | -241.04M | -47.26M | 693.68M | -11.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 330.00K | 804.11M | 1.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.88M | -9.17M | 0 | 0 | -23.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -134.10M | -149.66M | -180.96M | -109.28M | -36.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.98M | -30.28M | -35.57M | -11.81M | -915.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.70B | 3.50B | 2.82B | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.68M | -44.38M | -16.57M | -150.57M | 19.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 438.42M | -800.62M | 681.94M | 551.71M | 639.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85B | 3.50B | 2.82B | 2.27B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.70B | 3.50B | 2.82B | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 524.63M | 888.97M | 677.89M | -368.83M | 439.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.47M | 1.46B | 1.19B | 811.83M | 690.43M |
| הוצאות הוניות | -363.84M | -567.72M | -508.18M | -1.18B | -251.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD