ניתוח באמצעות AI של Giordano International (0709)
Giordano International (0709)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$1.50(▲7.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.10.2026
הציון הכולל משקף יסודות עסקיים יציבים אך נחלשים, במיוחד מרווח EBIT נמוך יותר וירידה חדה לעומת השנה הקודמת בתזרים המזומנים החופשי, המאוזנים על ידי מרווחים גולמיים חזקים ומאזן עם מינוף שמרני. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי, הנתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם נייטרליים, ומספקים תמיכה מוגבלת בלבד מצד המומנטום.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Giordano International (0709)
- שווי שוק
- HK$2.04B
- תשואת דיבידנד
- 10.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 526.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.0
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- -2.94%
- צמיחת רווח למניה
- -6.03%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 5,237
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ורדאנו אינטרנשיונל מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת ביגוד ממותג ומוצרים נלווים לצרכנים באמצעות ערוצי המכירה שלה. זרם ההכנסות המרכזי הוא מכירות קמעונאיות מחנויות המופעלות על ידי החברה, כולל מכירות בנקודות מכירה פיזיות כגון חנויות רחוב וחנויות בקניונים, שבהן החברה מפיקה הכנסות ממכירת הסחורה הממותגת שלה במחירים קמעונאיים. החברה מייצרת הכנסות גם מערוצים שאינם קמעונאיים או מערוצים המובלים על ידי שותפים, לפי העניין, כגון מכירות באמצעות מפיצים, זכיינים או הסדרים אחרים עם צדדים שלישיים, ובדרך כלל מפיקה הכנסות ממכירת מוצרים, כלומר אספקת סחורה בתנאים הדומים לסיטונאות, ו/או מעמלות או תמלוגים כאשר המבנה הוא של זכיינות; ריק אם החברה אינה חושפת רכיבים אלה בנפרד. מנועים נוספים של הרווחיות כוללים בדרך כלל ניהול הרווח הגולמי באמצעות תמהיל מוצרים, תמחור, מבצעים ועלויות רכש, וכן מינוף השיווק של המותג לצורך תמיכה בתנועת לקוחות ובשיעורי המרה. הכנסות אחרות, כגון רישוי, תמלוגים או הכנסות הקשורות לשכירות או לחכירה, הן ריקות אלא אם נחשפו בנפרד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'ורדאנו אינטרנשיונל מציגה פרופיל פיננסי בריא בדרך כלל, עם מרווחים גולמיים חזקים, מינוף מתון ותזרים מזומנים חופשי חיובי. מוקד הדאגה העיקרי הוא ההידרדרות ברווחיות התפעולית והירידה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, לצד צמיחת הכנסות שלילית קלה, מה שמרמז כי העסק מתמודד עם לחצי עלויות ועם תמיכה מוגבלת בצמיחת השורה העליונה. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך בטווח הקרוב הנתונים הבסיסיים מצביעים על מסלול מאתגר יותר של רווחים ותזרים מזומנים בהשוואה לשנים 2022–2023.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6288
3709
13680709
6110
0330מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוקטובר 2026