Giordano International (0709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.00M | 710.00M | 993.00M | 854.00M | 511.00M |
| רווח נקי | 217.00M | 216.00M | 345.00M | 268.00M | 190.00M |
| פחת והפחתות | 491.00M | 482.00M | 465.00M | 440.00M | 494.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.19B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -178.00M | 10.00M | 141.00M | 92.00M | -194.00M |
| יתרת לקוחות | -34.00M | -49.00M | 24.00M | 54.00M | -23.00M |
| מלאי | -47.00M | -31.00M | 135.00M | -2.00M | -171.00M |
| יתרת ספקים | -97.00M | 90.00M | -18.00M | 40.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.00M | 2.00M | 42.00M | 54.00M | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00M | 149.00M | -207.00M | -120.00M | -63.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00M | -66.00M | -87.00M | -66.00M | -42.00M |
| רכישות, נטו | 60.00M | 0 | -1.00M | 1.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -32.00M | 0 | -115.00M | -61.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 163.00M | 0 | 8.00M | 23.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.00M | -4.00M | -2.00M | -45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -643.00M | -779.00M | -925.00M | -853.00M | -641.00M |
| פירעון חוב | -414.00M | -2.00M | 18.00M | -405.00M | -422.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 47.00M | 3.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.00M | -347.00M | -514.00M | -292.00M | -212.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -434.00M | -476.00M | -153.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 639.00M | 784.00M | 720.00M | 860.00M | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -16.00M | -1.00M | -25.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -145.00M | 64.00M | -140.00M | -144.00M | -190.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.00M | 720.00M | 860.00M | 1.00B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 639.00M | 784.00M | 720.00M | 860.00M | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.00M | 644.00M | 906.00M | 788.00M | 469.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.00M | 710.00M | 993.00M | 854.00M | 511.00M |
| הוצאות הוניות | -66.00M | -66.00M | -87.00M | -66.00M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD