Asia Television Holdings Limited (0707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.23 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.62M | -777.62M | -713.36M | -591.65M | -464.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.46 | 4.46 | 2.81 | 1.98 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.85 | -0.91 | -1.37 | -2.84 |
| יחס חוב להון | -5.48 | -5.48 | -10.45 | 3.68 | 1.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -3.80 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.19 | -0.33 | -0.69 | -3.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.20 | -0.19 | -0.17 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -1.70 | -1.30 | -1.11 | -1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 2.99 | 1.44 | 1.61 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.16 | -4.30 | -4.19 | -4.32 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.75% | -29.75% | -21.40% | -18.72% | -4.80% |
| שיעור EBIT | -111.39% | -111.39% | -93.29% | -188.00% | -207.72% |
| שיעור EBITDA | -108.48% | -104.87% | -77.49% | -102.41% | -58.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -111.39% | -111.39% | -83.49% | -109.41% | -61.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -180.06% | -180.06% | -157.63% | -286.60% | -255.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -150.99% | -150.99% | -125.71% | -239.22% | -164.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -180.01% | -180.01% | -156.32% | -277.94% | -230.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.86% | 83.86% | 79.75% | 83.47% | 64.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.64% | 161.64% | 188.81% | 261.95% | 414.62% |
| תשואה על הנכסים | -147.25% | -147.25% | -104.29% | -106.07% | -65.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.29% | 27.93% | 33.93% | 73.58% | 202.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 11.57% | 12.78% | 16.45% | 43.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.02% | 22.02% | 26.12% | 46.77% | -264.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -151.89% | -151.89% | -107.20% | -121.14% | -74.09% |
| תשואת רווחים | -173.63% | -98.87% | -53.78% | -86.41% | -161.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 5.84 | 3.89 | 2.20 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.59 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.67 | 3.37 | 1.88 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.66 | 12.66 | 9.42 | 2.23 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | -0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.47 | 60.47 | 110.91 | 258.24 | 115.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.50 | 62.50 | 93.73 | 165.60 | 203.73 |
| ימי מלאי | 99.32 | 99.32 | 108.41 | 194.42 | 95.30 |
| ימי אשראי מספקים | 101.35 | 101.35 | 91.23 | 101.78 | 183.83 |
| מחזור תפעולי | 161.82 | 161.82 | 202.14 | 360.02 | 299.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 6.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,446.02 | -1,446.02 | -32.71 | -579.50 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,446.02 | -1,446.02 | -32.71 | -579.50 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -1.07 | -0.27 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.39% | -70.28% | -11.74% | -2.18% | -10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -1.01 | -1.86 | -1.16 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.53 | 2.34 | 2.77 | 1.01 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.28 | -0.63 | -0.85 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -1.42 | -8.52 | -45.96 | -9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.42 | -8.78 | -46.04 | -67.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.28 | -0.63 | -0.85 | -1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -5.47 | -5.76 | -7.21 | -7.02 | -4.72 |
| שווי חברה | 472.30M | 480.53M | 588.31M | 554.16M | 439.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.47 | -5.76 | -7.21 | -7.02 | -4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 6.04 | 5.59 | 7.19 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -5.63 | -20.37 | -119.33 | -26.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -5.63 | -20.99 | -119.53 | -182.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.56 | -0.56 | -0.60 | -0.53 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -0.25 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.18 | -0.26 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.62 | 1.69 | 1.52 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.82 | 0.55 | 0.88 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY