Asia Television Holdings Limited (0707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.32M | -28.03M | -4.64M | -2.40M | -35.78M |
| רווח נקי | -143.22M | -166.00M | -184.42M | -260.67M | -173.12M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 16.65M | 20.93M | 26.30M | 16.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -17.35M | 5.28M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.44M | 0 | 308.00K | 3.77M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.91M | 41.12M | 17.04M | -9.05M | 24.95M |
| יתרת לקוחות | 1.95M | 2.43M | 20.60M | -15.44M | 20.32M |
| מלאי | 11.77M | 10.24M | -3.56M | 6.39M | 4.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -37.76M | -12.52M | -60.57M |
| הון חוזר אחר | -29.63M | 28.45M | 37.76M | 12.52M | 60.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.06M | 80.21M | 158.85M | 231.96M | 95.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.53M | -5.13M | -13.58M | -16.16M | -30.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.00K | -857.00K | -8.00K | -14.01M | -17.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 89.00K | -819.00K | -1.52M | 46.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 630.00K | -4.17M | -260.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.13M | 975.00K | 189.00K | 7.33M | 245.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.54M | -5.34M | -13.57M | -3.80M | -44.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.85M | 46.83M | -7.79M | 3.69M | 86.73M |
| פירעון חוב | -3.50M | -2.13M | 14.48M | 34.91M | 106.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.28M | 48.95M | -22.27M | -31.22M | -19.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 13.92M | 3.55M | 29.04M | 46.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.59M | -3.31M | 513.00K | -3.05M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.35M | 10.36M | -25.49M | -17.92M | 17.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.92M | 3.55M | 29.04M | 46.96M | 29.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 13.92M | 3.55M | 29.04M | 46.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.37M | -28.89M | -4.64M | -16.41M | -53.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.32M | -28.03M | -4.64M | -2.40M | -35.78M |
| הוצאות הוניות | -59.00K | -857.00K | -8.00K | -14.01M | -17.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY