Huscoke Holdings Limited (0704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 1.39 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -647.71M | -626.95M | -603.57M | -591.44M | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | -5.15 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 1.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.89 | -15.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -1.45 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | -0.57 | -0.87 | -1.53 | 0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 8.64 | 4.42 | 3.13 | 8.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 1.21 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 65.62 | 69.08 | -9.04 | -1.16 | 7.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.04% | 0.13% | -122.72% | -261.80% | 13.01% |
| שיעור EBIT | 8.81% | 4.84% | -1,128.30% | -693.43% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 9.21% | -1,005.45% | -680.98% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.23% | -52.29% | -1,128.30% | -693.43% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.86% | -86.14% | -1,478.49% | 4,713.12% | -2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.05% | -86.13% | -1,478.19% | 3,600.08% | -3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.86% | -86.14% | -1,478.19% | 3,596.33% | -3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 99.99% | 99.98% | 76.38% | 144.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.80% | 164.75% | 131.04% | -679.68% | -351.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -1.63% | -1.94% | 52.36% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.46% | -3.37% | -3.87% | 98.89% | 21.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.55% | -1.46% | -2.01% | -12.40% | -4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.47% | -1.24% | -1.73% | -8.28% | 1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -1.63% | -1.94% | 52.36% | -1.40% |
| תשואת רווחים | -33.35% | -116.71% | -71.96% | 1,433.71% | -35.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 633.89 | 1.40 | 0 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 1.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 702.27 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.92 | 0.58 | 144.14 | 0 | -23.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.92 | 0.58 | 261.10 | 0 | 208.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 233.64 |
| מחזור תפעולי | 39.92 | 0.58 | 261.10 | 0 | 209.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 150.20 | 0 | -25.49 | -20.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 150.20 | 0 | -25.49 | -20.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 1.77 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.95% | 8.62% | -2.39% | -10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -0.87 | -1.39 | 0.07 | -2.81 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 0.74 | 20.54 | 2.51 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.86 | 11.60 | -41.80 | -9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.64 | 11.60 | -43.44 | -10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 100.24 | 77.09 | -11.09 | -1.53 | 7.89 |
| שווי חברה | 332.99M | 243.15M | 267.88M | 290.06M | 822.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 100.24 | 77.09 | -11.09 | -1.53 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.39 | 7.10 | 111.48 | 10.44 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 325.93 | 62.96 | -173.79 | -89.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 323.76 | 62.96 | -180.61 | -93.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | 3.59 | 3.74 | 4.14 | -0.55 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.01 | 3.16 | 3.52 | -0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.10 | -0.12 | 3.48 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 1.45 |
| נטל ריבית | -4.98 | -17.80 | 1.31 | -6.80 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.52 | 11.37 | 3.28 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | -0.12 | -0.00 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD