Huscoke Holdings Limited (0704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00K | 4.26M | -1.61M | -8.75M | 28.73M |
| רווח נקי | -29.49M | -35.74M | 1.00B | -21.51M | -527.53M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 2.95M | 3.46M | 11.80M | 38.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.15M | 27.92M | 172.97M | -88.29M | -42.00M |
| יתרת לקוחות | 1.66M | -1.73M | 346.38M | -224.17M | -27.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.94M | 45.99M | -13.39M |
| יתרת ספקים | -1.71M | 1.73M | -147.88M | 109.14M | 18.18M |
| הון חוזר אחר | 17.20M | 27.93M | -28.47M | -19.26M | -18.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.59M | 8.42M | -1.18B | 89.25M | 559.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00K | 271.00K | -182.00K | 391.00K | -29.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | 0 | -63.00K | -429.00K | -29.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -119.00K | 818.00K | 339.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 271.00K | 0 | 2.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52M | -3.00M | -5.33M | -4.98M | -4.98M |
| פירעון חוב | -1.52M | -3.00M | 0 | -4.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.33M | 0 | -4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 2.45M | 601.00K | 7.90M | 21.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 320.00K | -185.00K | 129.00K | 678.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -773.00K | 1.85M | -7.30M | -13.22M | -4.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 601.00K | 7.90M | 21.12M | 25.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 2.45M | 601.00K | 7.90M | 21.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 746.00K | 4.26M | -1.67M | -9.18M | -793.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00K | 4.26M | -1.61M | -8.75M | 28.73M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | 0 | -63.00K | -429.00K | -29.53M |
הנתונים מוצגים ב-HKD