CNT Group Limited (0701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.98 | 1.46 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.90 | 1.41 | 1.32 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.34 | 0.86 | 0.58 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.10 | -0.14 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.10 | -0.03 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.29 | -0.06 | 0.56 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.81M | 105.49M | 92.94M | 104.55M | 195.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.10 | -0.09 | -0.25 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.74 | -2.80 | -3.72 | -3.77 | -11.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.26 | -31.33 | 9.94 | 1.74 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.49% | 44.08% | 41.79% | 35.22% | 23.46% |
| שיעור EBIT | -5.13% | -6.01% | -10.48% | -15.22% | -17.11% |
| שיעור EBITDA | 2.17% | 1.97% | -4.15% | -9.46% | -11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.13% | -6.01% | -7.54% | -9.56% | -14.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.14% | -26.19% | -26.06% | -17.42% | -18.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.92% | -20.60% | -22.37% | -13.84% | -14.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.13% | -24.91% | -25.85% | -17.19% | -17.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 78.64% | 85.83% | 79.44% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 333.95% | 435.92% | 345.63% | 182.23% | 124.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -3.35% | -4.51% | -3.51% | -4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.86% | -4.61% | -6.34% | -5.18% | -6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.05% | -1.14% | -1.88% | -3.14% | -5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -1.02% | -1.70% | -2.78% | -4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | -3.35% | -4.51% | -3.51% | -4.09% |
| תשואת רווחים | -17.47% | -14.70% | -17.30% | -11.08% | -13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 3.99 | 3.28 | 2.85 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 1.71 | 1.61 | 1.64 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 6.60 | 8.64 | 10.79 | 11.74 | 11.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.61 | 0.82 | 1.03 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.41 | 2.13 | 2.32 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.36 | -79.34 | -82.23 | -63.26 | 47.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.23 | 91.55 | 111.33 | 127.92 | 203.23 |
| ימי מלאי | 55.31 | 42.25 | 33.84 | 31.10 | 30.90 |
| ימי אשראי מספקים | 226.91 | 213.14 | 227.40 | 222.28 | 186.84 |
| מחזור תפעולי | 134.54 | 133.80 | 145.17 | 159.01 | 234.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 1.25 | 0.96 | 2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.22 | 14.25 | -3.95 | 2.30 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.22 | 14.25 | -3.95 | 24.16 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.16 | -0.06 | 0.54 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.09 | -0.02 | 0.19 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.88% | 5.76% | -2.40% | 14.96% | -5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.72 | -6.79 | -5.78 | -9.02 | -7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.40 | 1.29 | 1.25 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 17.35 | -41.65 | 6.68 | -17.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 16.13 | -52.20 | 6.41 | -41.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.24 | -0.45 | 0.33 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | 39.60 | -21.23 | -11.46 | -8.06 |
| שווי חברה | -5.12M | 209.37M | 304.65M | 537.20M | 615.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | 39.60 | -21.23 | -11.46 | -8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.09 | 9.68 | -28.36 | 5.80 | -15.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 9.01 | -35.55 | 5.56 | -35.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.34 | 4.36 | 2.49 | 1.14 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -0.42 | 0.11 | -1.41 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD