CNT Group Limited (0701) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | -8.57M | 96.58M | -17.10M | 49.27M |
| רווח נקי | -55.14M | -77.38M | -68.58M | -94.08M | -20.63M |
| פחת והפחתות | 21.37M | 22.86M | 28.55M | 37.55M | 34.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -79.01M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 425.00K | 1.68M | 5.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.57M | -30.83M | 79.40M | 21.51M | 62.60M |
| יתרת לקוחות | 52.09M | 39.63M | 139.07M | 33.40M | -54.89M |
| מלאי | 2.41M | 8.59M | 14.99M | 34.77M | -1.08M |
| יתרת ספקים | -42.87M | -65.22M | -58.87M | -66.49M | 110.24M |
| הון חוזר אחר | 15.93M | -13.82M | -15.79M | 19.83M | 8.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.45M | 68.24M | 55.53M | 90.99M | -38.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.81M | 53.54M | -85.78M | -15.68M | -46.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -2.17M | -4.00M | -23.16M | -18.32M |
| רכישות, נטו | 796.00K | 0 | 1.42M | 647.00K | 217.00K |
| רכישת השקעות | -3.95M | 0 | -25.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.59M | 0 | 0 | 0 | 2.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.54M | -58.00M | 6.83M | -30.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.13M | -36.38M | -160.26M | -21.31M | -45.08M |
| פירעון חוב | 231.00K | -32.03M | -117.96M | 20.55M | -629.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -38.07M | -38.07M | -38.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.36M | -4.35M | -4.22M | -3.79M | -6.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.53M | 260.59M | 235.19M | 386.87M | 455.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.86M | 25.87M | -2.48M | -13.86M | 5.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.78M | 26.35M | -151.68M | -68.29M | -46.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.74M | 235.19M | 386.87M | 455.17M | 502.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.53M | 260.59M | 235.19M | 386.87M | 455.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.62M | -10.74M | 92.58M | -40.26M | 30.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | -16.69M | 96.58M | -17.44M | 38.51M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -2.17M | -4.00M | -23.16M | -18.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD