Shoucheng Holdings Ltd. (0697) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 6.32 | 6.65 | 4.23 | 4.00 |
| יחס מהיר | 3.29 | 6.32 | 6.65 | 4.23 | 4.00 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 3.38 | 2.68 | 1.70 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.75 | 0.25 | 0.14 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 90.99 | 5.95 | 1.22 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 2.53B | 2.20B | 2.16B | 2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.41 | 1.47 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 2.72 | 4.81 | 3.04 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.52 | 5.26 | 6.01 | 13.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.39 | 0.86 | -0.09 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.58% | 39.33% | 41.73% | 40.72% | 66.53% |
| שיעור EBIT | 15.99% | 14.98% | 48.59% | 71.88% | 84.14% |
| שיעור EBITDA | 37.19% | 34.93% | 69.69% | 91.23% | 97.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.99% | 14.98% | 50.36% | 71.88% | 84.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 26.77% | 39.02% | 52.80% | 73.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.70% | 21.59% | 33.76% | 45.68% | 57.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.13% | 20.40% | 31.97% | 52.02% | 57.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.46% | 80.65% | 86.52% | 86.52% | 77.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.68% | 178.72% | 77.48% | 73.45% | 87.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.99% | 2.97% | 2.98% | 6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.67% | 2.80% | 4.35% | 4.07% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.71% | 1.49% | 4.76% | 5.21% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 1.12% | 3.84% | 5.04% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 2.05% | 3.07% | 3.08% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.93% | 5.33% | 3.48% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 10.88 | 2.89 | 4.34 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.54 | 1.56 | 1.08 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 280.41 | 2,441.85 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -198.55 | -202.63 | -107.11 | -254.26 | -111.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.26 | 33.55 | 126.29 | 84.14 | 129.51 |
| ימי מלאי | 1.30 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 256.12 | 236.33 | 233.40 | 338.40 | 241.30 |
| מחזור תפעולי | 57.56 | 33.70 | 126.29 | 84.14 | 129.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.99 | 0.70 | 0.46 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.72 | 0.57 | 0.26 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 80.90 | 3.29 | 1.84 | 18.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.58 | 0.21 | 0.22 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.69% | 5.09% | 2.26% | 0.76% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.79 | 51.83 | 18.76 | 28.72 | 14.65 |
| מכפיל מכירות | 6.85 | 11.18 | 6.33 | 13.12 | 8.44 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.45 | 0.82 | 1.17 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 145.58 | 19.66 | 44.28 | 132.45 | 21.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.54 | 19.42 | 30.81 | 60.43 | 20.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -1.79 | 5.50 | -0.50 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.45 | 0.82 | 1.17 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 17.31 | 30.61 | 9.95 | 14.28 | 8.07 |
| שווי חברה | 8.97B | 15.36B | 8.42B | 11.51B | 12.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.31 | 30.61 | 9.95 | 14.28 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 10.69 | 6.93 | 13.03 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 136.88 | 18.81 | 48.48 | 131.57 | 19.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.84 | 18.58 | 33.73 | 60.03 | 18.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.41 | 1.27 | 1.33 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.46 | 1.32 | 1.37 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.79 | 0.80 | 0.73 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 2.67 | 0.53 | 0.48 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD