דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shoucheng Holdings Ltd. (0697) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת827.01M249.68M191.80M663.36M-783.48M
רווח נקי310.17M474.10M403.57M922.01M-989.11M
פחת והפחתות286.68M256.47M170.99M205.98M228.81M
מס הכנסה נדחה000-684.34M984.00M
תגמול מבוסס מניות0-14.37M9.56M15.78M2.39M
שינוי בהון החוזר338.07M-110.31M-494.25M-334.82M-1.04B
יתרת לקוחות63.56M-66.67M15.75M-246.58M-10.99M
מלאי-357.00K0088.25M-965.88M
יתרת ספקים-2.02M00-10.03M176.85M
הון חוזר אחר276.88M-43.64M-510.00M-166.47M-242.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-107.91M-356.20M101.94M-68.12M32.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-509.21M368.43M-634.18M1.81B-108.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.45M-75.94M-104.29M-36.33M-2.16M
רכישות, נטו-75.83M156.73M38.23M1.44B-140.27M
רכישת השקעות-6.65B-2.59B-2.11B-1.53B-841.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.27B2.64B1.25B1.45B495.12M
פעילויות השקעה אחרות-30.21M235.35M298.87M483.43M380.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון495.44M-191.63M-828.08M-740.00M-303.60M
פירעון חוב769.93M715.22M-282.07M301.30M232.86M
הנפקת מניות רגילות948.48M0448.00M0419.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-215.58M-58.74M-378.69M-19.89M0
דיבידנדים ששולמו-1.14B-360.04M-627.13M-877.97M-699.94M
פעילויות מימון אחרות136.89M-488.07M11.80M-143.45M-255.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.72B2.62B2.26B3.57B2.57B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים139.73M-67.33M-40.65M-124.68M30.00M
שינוי נטו במזומנים952.97M359.15M-1.31B1.00B-1.17B
מזומנים בתחילת התקופה2.77B2.26B3.57B2.57B3.74B
מזומנים בסוף התקופה3.72B2.62B2.26B3.57B2.57B
תזרים מזומנים חופשי816.78M173.74M87.51M627.03M-785.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת827.01M249.68M191.80M56.48M-783.48M
הוצאות הוניות-10.22M-75.94M-104.29M-36.33M-2.16M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Shoucheng Holdings Ltd. - תזרים מזומנים