Dongwu Cement International Ltd. (0695) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.56 | 1.60 | 2.32 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.45 | 1.04 | 1.69 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.91 | 0.35 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.24 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | -0.19 | -0.33 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.08 | -0.43 | -0.79 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.99M | 82.43M | 46.62M | 265.84M | 176.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.78 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.57 | 2.69 | 2.16 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.10 | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.25 | -10.37 | -2.88 | -5.14 | -8.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.20 | 0.57 | 0.49 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.16 | 502.22 | -12.37 | -51.66 | -8.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.95% | -5.37% | -2.98% | -1.46% | 0.91% |
| שיעור EBIT | -19.88% | -9.72% | -22.13% | -9.47% | -12.76% |
| שיעור EBITDA | -9.79% | -0.05% | -7.22% | -1.52% | -5.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.88% | -22.29% | -20.54% | -14.30% | -15.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.92% | -25.18% | -15.53% | -13.53% | -13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.91% | -31.04% | -31.72% | -11.89% | -10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.88% | -20.35% | -13.60% | -11.89% | -11.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.54% | 123.26% | 204.21% | 87.86% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.62% | 112.94% | 75.63% | 94.59% | 87.59% |
| תשואה על הנכסים | -13.67% | -12.63% | -5.63% | -3.17% | -3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.37% | -19.79% | -15.14% | -6.83% | -6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.13% | -13.56% | -5.76% | -5.38% | -9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.40% | -10.45% | -4.57% | -4.54% | -6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.67% | -12.63% | -5.97% | -3.41% | -3.99% |
| תשואת רווחים | -1.76% | -1.51% | -4.13% | -2.37% | -2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 2.97 | 4.87 | 7.77 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 6.60 | 3.36 | 2.73 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 11.48 | 0.90 | 1.47 | 8.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.92 | 0.83 | 1.24 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.41 | 0.18 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.31 | 0.55 | 0.93 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.14 | 99.21 | 373.64 | 160.84 | -67.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.76 | 122.73 | 74.87 | 46.98 | 46.29 |
| ימי מלאי | 50.69 | 31.81 | 407.54 | 247.72 | 43.56 |
| ימי אשראי מספקים | 47.31 | 55.32 | 108.77 | 133.85 | 157.02 |
| מחזור תפעולי | 100.45 | 154.54 | 482.41 | 294.70 | 89.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.20 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.15 | -0.23 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.35 | 1.09 | 1.14 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 0.10 | -0.90 | -7.12 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 1.54 | -10.53 | -7.12 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | -0.25 | -0.43 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | -0.40 | -0.37 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | 0.06% | -5.68% | -8.32% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.04 | -66.83 | -24.20 | -42.17 | -41.60 |
| מכפיל מכירות | 27.15 | 20.58 | 7.67 | 5.01 | 4.52 |
| מכפיל הון | 11.64 | 13.12 | 3.66 | 2.88 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,748.84 | 1,597.68 | -17.59 | -12.03 | 20.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,073.43 | 562.44 | -19.26 | -13.71 | 13.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -7.35 | -0.37 | 4.35 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.64 | 13.12 | 3.66 | 2.88 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | -270.12 | -40,406.69 | -118.68 | -382.01 | -91.55 |
| שווי חברה | 3.76B | 4.37B | 1.58B | 1.78B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -270.12 | -40,406.69 | -118.68 | -382.01 | -91.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.45 | 20.32 | 8.57 | 5.80 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,703.67 | 1,578.07 | -19.64 | -13.91 | 22.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,045.71 | 555.54 | -21.50 | -15.86 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.97 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.19 | -0.12 | 0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.56 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.07 |
| נטל מס | 1.46 | 1.23 | 2.04 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.66 | 2.59 | 0.70 | 1.43 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.19 | 1.70 | 2.70 | -2.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY