דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dongwu Cement International Ltd. (0695) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.87M-73.65M-112.30M124.48M25.02M
רווח נקי-41.78M-43.31M-41.57M-51.82M73.53M
פחת והפחתות20.80M28.42M24.65M27.24M29.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר25.14M-40.56M-86.57M160.82M-92.77M
יתרת לקוחות8.44M4.18M9.96M135.94M-46.31M
מלאי16.22M7.96M889.00K18.93M-30.83M
יתרת ספקים-508.62K-48.62M-98.54M9.93M44.68M
הון חוזר אחר991.25K-4.08M1.13M-3.98M-60.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.72M-18.19M-8.80M-11.76M14.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה103.09M122.73M125.53M-248.67M-81.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.10M-6.99M-15.78M-42.14M-38.89M
רכישות, נטו-103.43M0-20.92M0-3.33M
רכישת השקעות0-297.70M-452.23M-596.35M-404.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות211.61M422.19M572.71M384.96M378.14M
פעילויות השקעה אחרות05.24M41.75M4.86M-13.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-111.94M46.29M-783.00K46.40M29.59M
פירעון חוב-36.54M46.68M7.71M53.02M75.79M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-75.02M000-40.02M
פעילויות מימון אחרות-381.71K-391.00K-8.50M-6.62M-6.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה159.27M151.43M21.90M7.66M90.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.95M-3.63M1.78M-4.84M5.77M
שינוי נטו במזומנים7.96M91.75M14.23M-82.63M-21.35M
מזומנים בתחילת התקופה151.31M59.68M7.66M90.29M111.64M
מזומנים בסוף התקופה159.27M151.43M21.90M7.66M90.29M
תזרים מזומנים חופשי2.77M-80.64M-128.07M82.34M-13.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.87M-73.65M-112.30M124.48M25.02M
הוצאות הוניות-5.10M-6.99M-15.78M-42.14M-38.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dongwu Cement International Ltd. - תזרים מזומנים