Beijing Capital International Airport Co (0694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.14 | 0.01 | -0.09 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.99B | -13.79B | -14.29B | -14.69B | -14.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.33 | 2.28 | 2.19 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.85 | -1.16 | -5.01 | -11.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 2.56 | 2.61 | 2.43 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.79 | 7.49 | 10.78 | 84.59 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.25% | 4.70% | 28.83% | 14.06% | -97.41% |
| שיעור EBIT | -0.07% | -4.26% | -6.13% | -31.52% | -165.20% |
| שיעור EBITDA | 27.07% | 23.33% | 17.30% | 2.48% | -95.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.07% | -4.26% | -6.32% | -30.99% | -163.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.67% | -9.04% | -11.46% | -37.70% | -179.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.88% | -11.19% | -25.30% | -37.22% | -158.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.88% | -11.19% | -25.30% | -37.22% | -158.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.66% | 123.76% | 220.81% | 98.73% | 88.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,856.99% | 212.04% | 181.33% | 121.67% | 109.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.52% | -2.04% | -4.53% | -5.21% | -10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.43% | -4.77% | -10.33% | -11.40% | -21.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -1.58% | -1.96% | -7.40% | -19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | -0.95% | -1.37% | -5.38% | -12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.52% | -2.05% | -4.54% | -5.22% | -11.02% |
| תשואת רווחים | -8.30% | -5.41% | -11.54% | -16.90% | -15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.09 | 5.11 | 3.58 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 4.04 | 4.06 | 1.85 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 29.51 | 29.35 | 20.51 | 19.46 | 20.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -0.50 | -0.53 | -0.41 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.80 | -6.11 | -0.60 | -76.34 | -25.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.94 | 71.70 | 71.47 | 102.04 | 124.96 |
| ימי מלאי | 12.37 | 12.44 | 17.79 | 18.76 | 18.09 |
| ימי אשראי מספקים | 91.10 | 90.24 | 89.86 | 197.14 | 168.99 |
| מחזור תפעולי | 76.31 | 84.14 | 89.26 | 120.80 | 143.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.30 | 0.02 | -0.13 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.18 | -0.07 | -0.19 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.61 | -3.33 | 1.51 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.61 | 2.54 | 0.23 | -1.97 | -2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.61 | 2.54 | 0.23 | -1.97 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.01 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.25 | 0.02 | -0.13 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.42% | 7.33% | -2.70% | -8.65% | -8.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.21 | -19.07 | -8.67 | -5.92 | -6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 2.07 | 2.19 | 2.20 | 10.35 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.88 | 0.89 | 0.67 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 13.63 | -37.04 | -11.56 | -11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 8.27 | 123.38 | -17.44 | -15.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.11 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.88 | 0.89 | 0.67 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 16.36 | 23.46 | 173.51 | -14.67 |
| שווי חברה | 14.12B | 20.94B | 22.29B | 19.59B | 31.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 16.36 | 23.46 | 173.51 | -14.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.82 | 4.06 | 4.30 | 14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 25.15 | -68.56 | -22.55 | -15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 15.26 | 228.37 | -34.02 | -20.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 2.80 | 2.92 | 3.23 | 3.30 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 3.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -0.24 | -1.21 | 0.01 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.13 | -0.30 | -0.37 | -0.77 |
| נטל מס | 1.69 | 1.24 | 2.21 | 0.99 | 0.88 |
| נטל ריבית | 68.57 | 2.12 | 1.87 | 1.20 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.07 | -2.24 | -0.16 | 0.34 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY