Beijing Capital International Airport Co (0694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 97.60M | -575.86M | -1.50B | -621.49M |
| רווח נקי | -613.73M | -629.38M | -1.72B | -4.00B | -2.12B |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.51B | 1.55B | 1.55B | 1.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.27M | -1.03B | -656.43M | 369.07M | 328.92M |
| יתרת לקוחות | -124.14M | 252.50M | -622.67M | 52.95M | 10.25M |
| מלאי | 12.16M | 10.77M | 12.84M | 42.00K | -51.86M |
| יתרת ספקים | 286.18M | 0 | 0 | -52.95M | -10.25M |
| הון חוזר אחר | 14.08M | -1.29B | -46.61M | 369.03M | 380.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.60M | 243.48M | 249.71M | 578.28M | -406.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -534.68M | -409.13M | -318.64M | -479.18M | -620.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.91M | -372.11M | -270.93M | -519.57M | -641.39M |
| רכישות, נטו | 4.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 543.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.02M | -47.71M | 40.40M | 20.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -423.95M | 457.17M | 585.56M | 1.34B | 1.17B |
| פירעון חוב | -279.20M | 937.43M | 865.53M | 1.74B | 1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.75M | -480.27M | -279.97M | -395.61M | -295.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.43B | 1.28B | 1.59B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.41M | 256.00K | 331.00K | 1.83M | -517.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 487.90M | 145.89M | -308.61M | -634.06M | -72.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.28B | 1.59B | 2.22B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.43B | 1.28B | 1.59B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 832.64M | -325.11M | -868.83M | -2.02B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 97.60M | -575.86M | -1.50B | -621.49M |
| הוצאות הוניות | -539.48M | -422.71M | -292.97M | -519.57M | -641.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY