China Shanshui Cement Group (0691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.58 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.43B | -4.10B | -3.98B | -3.94B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.30 | 0.53 | 0.11 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.61 | -2.93 | 1.02 | -3.55 | 10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.94 | 2.28 | 2.68 | 2.73 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.44 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 1.24 | 1.46 | 5.09 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.85% | 14.05% | 14.43% | 10.56% | 18.14% |
| שיעור EBIT | -1.67% | 3.57% | 6.17% | -3.84% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 15.58% | 15.38% | 4.17% | 17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.40% | -4.48% | 1.26% | -3.57% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -6.19% | -0.44% | -4.84% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.45% | -8.50% | -0.97% | -4.88% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.90% | -9.44% | -1.30% | -5.80% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.48% | 137.42% | 219.56% | 100.73% | 58.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.10% | 138.22% | -35.11% | 135.73% | 88.66% |
| תשואה על הנכסים | -5.11% | -3.42% | -0.47% | -2.87% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.62% | -5.72% | -0.77% | -4.82% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.57% | -2.72% | 0.87% | -3.23% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -2.19% | 0.74% | -2.56% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.46% | -3.65% | -0.50% | -3.13% | 2.54% |
| תשואת רווחים | -157.15% | -41.98% | -7.02% | -40.01% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 7.85 | 7.24 | 10.39 | 12.18 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.64 | 4.19 | 4.20 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 5.53 | 6.51 | 7.18 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.65 | 0.78 | 0.95 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.34 | -7.16 | -8.27 | -9.13 | -13.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.99 | 12.19 | 19.29 | -0.89 | 3.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.50 | 46.48 | 50.44 | 35.12 | 29.96 |
| ימי מלאי | 82.07 | 66.03 | 56.05 | 50.83 | 73.42 |
| ימי אשראי מספקים | 126.58 | 100.32 | 87.21 | 86.84 | 99.63 |
| מחזור תפעולי | 147.57 | 112.51 | 106.49 | 85.95 | 103.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.37 | 0.12 | 0.00 | -0.18 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.44 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -464.60 | 0.53 | 0.04 | -1.84 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 2.11 | 1.04 | 0.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 2.11 | 1.04 | 0.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16,705.79% | 21.51% | 1.05% | -35.31% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -2.38 | -14.25 | -2.50 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | 4.65 | 95.27 | -2.83 | 14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.45 | 3.72 | 5.21 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.17 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 2.54 | 2.36 | 8.02 | 2.37 |
| שווי חברה | 3.15B | 4.57B | 5.26B | 6.05B | 8.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 2.54 | 2.36 | 8.02 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.02 | 9.08 | 250.13 | -7.76 | 20.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 4.78 | 9.78 | 14.27 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.55 | 3.72 | 3.84 | 4.08 |
| הון עצמי למניה | 3.77 | 4.02 | 4.17 | 4.21 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.53 | -1.95 | -0.20 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.70 | 3.33 | 4.16 | 4.94 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.23 | -0.03 | -0.20 | 0.17 |
| נטל מס | 1.17 | 1.37 | 2.20 | 1.01 | 0.58 |
| נטל ריבית | 7.37 | -1.73 | -0.07 | 1.26 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -1.00 | -8.40 | -0.48 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY