דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Shanshui Cement Group (0691) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת956.07M538.17M424.23M2.66B3.55B
רווח נקי-957.57M-64.04M-883.96M748.70M2.78B
פחת והפחתות1.39B1.42B1.45B1.48B1.43B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר119.08M191.96M-167.30M55.72M-498.25M
יתרת לקוחות682.22M196.21M-22.73M531.71M-14.23M
מלאי81.43M218.73M1.08B-475.99M-484.02M
יתרת ספקים-266.34M00182.22M693.09M
הון חוזר אחר-378.23M-222.97M-1.22B-182.22M-693.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן405.47M-1.01B25.14M370.04M-151.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-468.35M-648.96M-1.63B-2.95B-2.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-481.08M-563.31M-993.38M-2.23B-1.70B
רכישות, נטו52.05M02.89M-200.00M0
רכישת השקעות-541.63M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות502.31M02.86M00
פעילויות השקעה אחרות0-648.96M-643.97M-514.08M-394.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-370.60M27.99M1.31B1.05B-1.44B
פירעון חוב-321.90M32.57M1.35B1.09B-1.41B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-48.70M-4.58M-40.08M-39.22M-34.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.25B2.18B2.25B2.12B1.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים388.41M8.38M26.68M-57.64M5.91M
שינוי נטו במזומנים505.53M-74.41M129.68M701.19M21.94M
מזומנים בתחילת התקופה2.75B2.25B2.12B1.42B1.40B
מזומנים בסוף התקופה3.25B2.18B2.25B2.12B1.42B
תזרים מזומנים חופשי503.64M21.03M-780.11M425.18M1.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת956.07M538.17M424.23M2.66B3.55B
הוצאות הוניות-452.43M-517.14M-1.20B-2.23B-1.70B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Shanshui Cement Group - תזרים מזומנים