Uni-Bio Science Group Ltd. (0690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 3.23 | 2.58 | 2.07 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.87 | 2.31 | 1.76 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.74 | 0.53 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.69 | 0.54 | 0.57 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.87 | 0.54 | 0.86 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 2.36 | 1.54 | 6.83 | 4.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.46M | 167.78M | 126.87M | 85.28M | 102.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.40 | 1.59 | 1.59 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 2.78 | 2.36 | 5.81 | 4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.39 | 59.73 | 75.58 | 86.55 | 101.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.10 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.69 | 0.44 | -0.78 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.71% | 83.17% | 83.38% | 81.04% | 76.06% |
| שיעור EBIT | 9.31% | 16.59% | 16.70% | 15.82% | 9.92% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 20.26% | 20.54% | 19.30% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.38% | 15.35% | 16.25% | 13.98% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.95% | 17.32% | 16.49% | 15.66% | 9.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.83% | 15.92% | 14.97% | 14.62% | 8.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.83% | 15.92% | 14.97% | 14.62% | 8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.63% | 91.93% | 90.79% | 93.38% | 88.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -130.72% | 112.86% | 101.45% | 112.00% | 113.76% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 16.10% | 15.99% | 17.29% | 13.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 22.58% | 25.42% | 27.56% | 19.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.47% | 18.89% | 22.81% | 22.96% | 18.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.90% | 16.07% | 18.40% | 20.16% | 15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 17.23% | 17.21% | 19.12% | 14.75% |
| תשואת רווחים | 12.32% | 13.59% | 22.47% | 15.47% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 4.99 | 7.87 | 6.69 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 4.66 | 6.03 | 9.87 | 20.03 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.67 | 2.72 | 2.53 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 3.19 | 3.74 | 4.05 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.18 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.75 | 3.47 | 4.15 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.27 | 131.71 | 120.01 | 162.12 | 155.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.24 | 73.13 | 46.36 | 54.57 | 56.59 |
| ימי מלאי | 174.57 | 136.89 | 134.13 | 144.54 | 117.19 |
| ימי אשראי מספקים | 71.54 | 78.31 | 60.49 | 36.99 | 18.23 |
| מחזור תפעולי | 270.81 | 210.02 | 180.50 | 199.11 | 173.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 1.31 | 1.76 | 1.65 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.73 | 1.76 | 1.65 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.92 | 0.58 | 1.76 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.22% | 5.55% | 7.79% | 8.53% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.15 | 7.37 | 4.45 | 6.47 | 11.89 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.17 | 0.67 | 0.95 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.66 | 1.13 | 1.78 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.01 | 18.02 | 12.83 | 11.72 | 22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 7.60 | 5.52 | 4.64 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.66 | 1.13 | 1.78 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 5.09 | 3.69 | 4.12 | 6.25 |
| שווי חברה | 377.44M | 604.55M | 418.58M | 385.33M | 382.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 5.09 | 3.69 | 4.12 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.03 | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.11 | 15.86 | 14.58 | 9.85 | 18.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 6.69 | 6.27 | 3.90 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.97 | 0.81 | 1.39 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD