Uni-Bio Science Group Ltd. (0690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.34M | 66.71M | 98.85M | 48.66M | 12.04M |
| רווח נקי | 93.33M | 82.77M | 70.88M | 43.29M | -20.01M |
| פחת והפחתות | 21.52M | 21.35M | 16.88M | 17.55M | 20.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 183.00K | 0 | 543.00K | 3.93M |
| שינוי בהון החוזר | -27.70M | -53.48M | 9.08M | -11.30M | -5.99M |
| יתרת לקוחות | -22.95M | -27.01M | -1.07M | 823.00K | 14.46M |
| מלאי | -3.69M | -3.29M | -4.39M | 2.08M | -23.19M |
| יתרת ספקים | -2.94M | -16.39M | 11.52M | -13.91M | -4.28M |
| הון חוזר אחר | 1.88M | -6.80M | 3.02M | -295.00K | 7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 37.23M | 2.01M | -1.41M | -297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.36M | -168.07M | -76.14M | -27.03M | 42.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.23M | 0 | -59.74M | -28.43M | -8.43M |
| רכישות, נטו | 235.00K | 0 | 0 | 104.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.35M | 0 | 0 | 0 | 36.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -168.07M | -16.41M | 1.30M | 14.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.81M | 27.79M | 24.51M | 2.58M | 478.00K |
| פירעון חוב | -11.06M | 59.44M | 34.22M | -3.83M | -678.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | -24.83M | -5.17M | 0 | -6.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.08M | -6.82M | -4.54M | 6.40M | 7.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.89M | 65.01M | 129.24M | 98.22M | 83.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00M | 9.34M | -16.20M | -9.60M | 3.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.89M | -64.23M | 31.02M | 14.61M | 58.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.01M | 129.24M | 98.22M | 83.61M | 25.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.89M | 65.01M | 129.24M | 98.22M | 83.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.12M | 28.71M | 39.11M | 20.23M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.34M | 66.71M | 98.85M | 48.66M | 12.04M |
| הוצאות הוניות | -52.23M | -38.00M | -59.74M | -28.43M | -8.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD