Beijing Energy International Holding (0686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.62 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.63 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.36B | -73.41B | -63.21B | -55.26B | -31.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.03 | 18.72 | 4.51 | 6.97 | 7.56 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 26.43 | 23.82 | 6.60 | 9.73 | 10.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 2.94 | 1.29 | 2.45 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 76.24 | 117.19 | 3.29 | 2.34 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.07 | 126.75 | 3.26 | 2.97 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.40 | 12.86 | 14.40 | 13.01 | 11.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.01% | 93.82% | 94.87% | 96.62% | 97.01% |
| שיעור EBIT | 21.65% | 28.94% | 38.70% | 46.32% | 50.98% |
| שיעור EBITDA | 73.03% | 75.95% | 64.30% | 80.50% | 81.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 77.89% | 81.92% | 41.51% | 84.66% | 50.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.70% | 5.58% | 10.18% | 11.75% | 15.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.06% | -2.06% | 1.23% | 0.75% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.44% | 0.41% | 7.94% | 8.48% | 11.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -866.05% | -36.81% | 12.04% | 6.42% | 43.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.90% | 6.82% | 24.54% | 13.87% | 29.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -0.15% | 0.08% | 0.05% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.77% | -3.63% | 0.55% | 0.45% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 7.83% | 3.96% | 7.65% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.11% | 0.48% | 2.41% | 4.11% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -0.16% | 0.08% | 0.05% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -41.83% | -23.21% | 0.41% | 0.16% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 1.06 | 0.79 | 0.59 | 0.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.30 | -3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.20 | -0.83 | -0.61 | -1.07 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 449.60 | 343.12 | 459.13 | 511.04 | 634.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 449.60 | 343.12 | 459.13 | 621.71 | 735.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -110.66 | -100.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 449.60 | 343.12 | 459.13 | 511.04 | 634.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 10.11 | 0.28 | 0.19 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 3.35 | -0.26 | -0.56 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 6.76 | 0.54 | 0.75 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.33 | -0.95 | -2.88 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.43 | 0.51 | 0.25 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.50 | 0.51 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.78 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 227.44% | 324.53% | -28.14% | -46.26% | -7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -4.30 | 242.23 | 642.38 | 175.73 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.09 | 2.97 | 4.85 | 11.49 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.16 | 1.34 | 2.92 | 7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 0.31 | -3.55 | -2.16 | -13.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 3.36 | 6.24 | 16.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -7.63 | -3.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.16 | 1.34 | 2.92 | 7.89 |
| מכפיל שווי חברה | 14.60 | 12.98 | 19.02 | 19.03 | 26.13 |
| שווי חברה | 79.26B | 76.27B | 85.73B | 85.28B | 87.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.60 | 12.98 | 19.02 | 19.03 | 26.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.66 | 9.86 | 12.23 | 15.32 | 21.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.35 | 34.31 | -14.62 | -6.83 | -24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 11.38 | 13.85 | 19.71 | 30.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 14.32 | 0.97 | 0.71 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 6.60 | 0.70 | 0.41 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.35 | 0.93 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 11.67 | 0.32 | 0.25 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | -8.66 | -0.37 | 0.12 | 0.06 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -13.32 | 15.52 | 8.67 | 6.62 | 10.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY