ניתוח באמצעות AI של Beijing Energy International Holding (0686)
Beijing Energy International Holding (0686)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.59(▼16.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מושפע בעיקר מסיכון פיננסי מוגבר, עם מינוף גבוה מאוד ומעבר להפסדים נקיים, וכן מתמונה טכנית חלשה, שבה המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, לצד MACD שלילי ו-RSI נמוך מאוד. תשואת דיבידנד גבוהה מספקת קיזוז מסוים, אך P/E שלילי ותנודתיות בתזרים המזומנים החופשי משאירים את הפרופיל הכולל ברמת זהירות גבוהה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Beijing Energy International Holding (0686)
- שווי שוק
- HK$1.30B
- תשואת דיבידנד
- 9.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 207.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -1.59%
- צמיחת רווח למניה
- -305.60%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 1,970
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות בעלות והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל, ומכירת החשמל שהם מייצרים. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירות חשמל הנובעות מתיק הנכסים התפעולי שלה, ובפרט מנכסי אנרגיה מתחדשת כגון סולאר ורוח, לחברות רשת או לרוכשי חשמל, בהתאם להסכמי רכישת חשמל ומנגנוני שוק רלוונטיים. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מ-(i) פעילויות פיתוח והקמה, שבהן הקבוצה מפתחת פרויקטים ושומרת אותם להפעלה ארוכת טווח או מממשת ערך באמצעות העברת פרויקטים או נכסים, (ii) תפעול ותחזוקה שוטפים ושירותים נלווים אחרים הניתנים לחברות הפרויקט שלה, ו-(iii) תשואות על השקעות מהחזקות בחברות בנות, מיזמים משותפים וחברות פרויקט כלולות המחזיקות בנכסי ייצור חשמל פעילים. פרטים ספציפיים לגבי מבני החוזים המדויקים, כגון תעריפי הזנה לעומת תמחור מבוסס שוק, תמהיל ההכנסות לפי מגזר, ושותפויות מרכזיות בשמן, אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בייג'ינג אנרג'י אינטרנשיונל הולדינג מציגה רווחיות תפעולית חזקה ויצירת תזרים מזומנים תפעולי יציבה בדרך כלל, אך הדוחות הכספיים מצביעים על עלייה בסיכון: הרווח הנקי הידרדר להפסד והמינוף עלה באופן דרמטי בשנת 2025. התמונה הכוללת היא של חברה עם פעילות עמידה, אך עם מבנה הון לחוץ ותזרים מזומנים חופשי תנודתי, מה שמותיר מרווח מוגבל לטעויות אם עלויות המימון יעלו או שהמרת המזומנים תיחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3868
0579
0916
1798
01820686מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026