Media Chinese International Ltd (0685) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.80 | 1.89 | 2.08 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.67 | 1.75 | 1.94 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 1.05 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.17 | -0.04 | -0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.22 | -0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.48 | -0.16 | 0.23 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.72M | 50.95M | 59.26M | 64.63M | 68.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 1.53 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.34 | -0.07 | -0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.38 | -9.75 | -3.26 | -9.49 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 3.05 | 21.45 | 6.14 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.08% | 21.92% | 25.15% | 20.29% | 35.68% |
| שיעור EBIT | -9.32% | -9.12% | -3.66% | -8.37% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | -7.74% | -7.07% | -0.98% | -4.50% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.31% | -9.12% | -3.62% | -8.35% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.54% | -7.33% | -4.74% | -9.25% | 1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.86% | -10.55% | -4.84% | -8.78% | -0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.96% | -7.70% | -5.41% | -9.27% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.28% | 143.93% | 102.24% | 94.93% | -14.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.46% | 80.35% | 131.02% | 110.70% | 67.60% |
| תשואה על הנכסים | -9.88% | -8.52% | -3.79% | -6.57% | -0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.81% | -13.75% | -6.11% | -10.06% | -0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.02% | -11.64% | -4.45% | -9.32% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.68% | -9.14% | -3.50% | -7.72% | -0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.91% | -8.54% | -3.80% | -6.59% | -0.12% |
| תשואת רווחים | -60.42% | -37.87% | -18.00% | -33.45% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 10.95 | 7.99 | 9.59 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 23.49 | 6.00 | 19.16 | 17.32 |
| מחזור מלאי | 14.02 | 14.04 | 11.69 | 13.32 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.86 | 3.87 | 3.54 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.57 | 2.34 | 2.03 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.99 | 43.80 | 16.06 | 46.42 | 64.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.82 | 33.33 | 45.67 | 38.07 | 37.95 |
| ימי מלאי | 26.04 | 26.00 | 31.22 | 27.40 | 47.67 |
| ימי אשראי מספקים | 54.87 | 15.54 | 60.83 | 19.05 | 21.08 |
| מחזור תפעולי | 75.87 | 59.34 | 76.89 | 65.47 | 85.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 0.45 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.83 | -4.09 | -1.64 | 1.05 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.19 | -7.01 | -6.01 | 1.82 | 10.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.47 | -0.16 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.10 | -0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.71% | -41.94% | -15.65% | 7.39% | 11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -2.65 | -5.56 | -2.99 | -219.25 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -2.38 | -6.39 | 13.53 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -2.72 | -7.45 | 6.08 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.14 | -0.00 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.18 | -0.89 | -5.90 | 0.32 | 1.59 |
| שווי חברה | -2.17M | 9.81M | 9.14M | -2.09M | 13.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.18 | -0.89 | -5.90 | 0.32 | 1.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.12 | -0.54 | -1.38 | -0.73 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.61 | -1.61 | -0.33 | 2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | -0.14 | -0.00 | 1.52 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.24 | 1.44 | 1.02 | 0.95 | -0.14 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.80 | 1.29 | 1.11 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.26 | 0 | 0 | -0.47 | 3.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD