Media Chinese International Ltd (0685) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -5.69M | 6.34M | 6.63M | 13.04M |
| רווח נקי | 0 | 0 | -13.60M | 1.71M | 2.00M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 4.08M | 5.68M | 6.24M | 6.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.20M | 7.30M | 1.57M | 6.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.24M | -3.14M | -569.00K | 872.00K |
| מלאי | 0 | -997.00K | 1.75M | -241.00K | 5.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -43.00K | 8.69M | 2.38M | 484.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.18M | -10.97M | 6.96M | -2.89M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.16M | 67.00K | 23.04M | -3.92M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -813.00K | -2.86M | -609.00K | -514.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -65.27M | -7.31M | -245.52K | -5.05M | -5.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.22M | 0 | 0 | 37.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | 8.19M | 25.90M | -3.31M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34M | 2.97M | 14.52M | -4.32M | -11.74M |
| פירעון חוב | -297.00K | 7.39M | 28.06M | -281.00K | -9.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -196.00K | -1.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.63M | -2.53M | -2.53M | -11.97M | -1.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | -288.00K | -11.02M | -1.51M | -779.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.65M | 68.61M | 322.20M | 61.52M | 64.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.19M | 3.16M | -12.78M | -1.81M | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -961.00K | 507.00K | 31.12M | -3.43M | -4.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.61M | 68.10M | 291.07M | 64.95M | 69.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.65M | 68.61M | 322.20M | 61.52M | 64.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.25M | -6.63M | 2.85M | 6.02M | 12.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -5.69M | 6.34M | 6.63M | 13.04M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -946.00K | -3.49M | -609.00K | -514.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD