Chaoda Modern Agriculture Holdings (0682) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.70 | 17.70 | 4.42 | 3.89 | 3.82 |
| יחס מהיר | 17.70 | 17.70 | 4.42 | 3.89 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 15.93 | 15.93 | 3.19 | 2.74 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.95 | -1.96 | -0.31 | -0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -3.84 | -0.18 | -0.02 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.74 | -51.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.91M | 86.91M | 88.94M | 91.48M | 93.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -33.68 | -39.54 | 0 | -12.91 | 46.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -258.11 | -290.87 | 0 | -128.19 | -20.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 4.93 | 7.99 | 93.92 | -11.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.50% | 28.50% | 30.31% | 32.26% | 29.56% |
| שיעור EBIT | -33.31% | -38.04% | -26.01% | -17.96% | -4.20% |
| שיעור EBITDA | -24.44% | -29.18% | -15.86% | -1.21% | 10.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.31% | -38.04% | -22.92% | -17.90% | -4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.37% | -25.37% | -23.20% | -18.10% | -4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.70% | -27.70% | -23.11% | -22.54% | -7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.11% | -28.11% | -23.20% | -18.69% | -4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.17% | 109.17% | 99.60% | 124.56% | 164.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.15% | 66.70% | 101.23% | 101.07% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | -8.76% | -8.79% | -6.85% | -7.16% | -2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.20% | -9.38% | -8.11% | -8.71% | -3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.86% | -12.43% | -7.74% | -6.60% | -1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.83% | -12.40% | -7.64% | -6.52% | -2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.76% | -8.79% | -6.85% | -7.86% | -2.87% |
| תשואת רווחים | -47.38% | -42.95% | -44.85% | -0.99% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 8.65 | 6.00 | 4.73 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 38.85 | 38.94 | 36.80 | 29.81 | 30.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.79 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.89 | 32.82 | 50.88 | 64.92 | 47.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.29 | 42.19 | 60.80 | 77.16 | 59.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.39 | 9.37 | 9.92 | 12.24 | 12.06 |
| מחזור תפעולי | 42.29 | 42.19 | 60.80 | 77.16 | 59.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.11 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.11 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 2.55 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.38 | -69.00 | 0 | -0.65 | 11.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.38 | -69.00 | 0 | -0.65 | 11.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -51.60 | -1.57 | -0.14 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.35 | -0.07 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.83% | -54.89% | -14.59% | -0.10% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.89 | -2.33 | -2.26 | -100.67 | -249.75 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.64 | 0.52 | 22.69 | 18.09 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 8.77 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.17 | -1.82 | -6.85 | -999.83 | 221.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.14 | -1.85 | -6.89 | -2,544.75 | 202.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.48 | -0.00 | -0.59 | 4.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 8.77 | 7.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 2.72 | 4.74 | -1,787.72 | 165.35 |
| שווי חברה | -49.23M | -45.70M | -47.59M | 1.61B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 2.72 | 4.74 | -1,787.72 | 165.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.86 | -0.79 | -0.75 | 21.56 | 16.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.92 | 2.24 | 9.99 | -949.93 | 206.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 2.28 | 10.05 | -2,417.74 | 189.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.96 | 1.15 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.93 | 1.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.25 | 1.64 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.89 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.54 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 1.26 | 0.32 | 0.05 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY