Chaoda Modern Agriculture Holdings (0682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.07M | -4.73M | -664.00K | 7.84M | 670.00K |
| רווח נקי | -15.88M | -14.64M | -13.48M | -6.36M | -17.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.43M | 12.47M | 12.67M | 13.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.60M | 0 | -1.48M | 896.00K | 2.37M |
| יתרת לקוחות | 393.12K | 0 | -1.48M | 896.00K | 2.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -84.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.42M | 3.47M | 1.82M | 644.00K | 4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.87M | -10.20M | 54.00K | -654.00K | 14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.83K | 0 | -1.03M | -654.00K | -193.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00 | 1.08M | 0 | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.64M | -3.02M | -2.87M | -4.36M | -3.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.87M | -3.76M | -3.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | 0 | 0 | -604.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 88.39M | 88.98M | 92.03M | 87.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.23M | -7.53M | 433.00K | 1.58M | 607.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.79M | -88.98M | -3.05M | 4.40M | -2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.39M | 88.98M | 92.03M | 87.63M | 89.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 88.39M | 88.98M | 92.03M | 87.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.36M | -4.76M | -1.69M | 7.19M | 477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.07M | -4.73M | -664.00K | 7.84M | 670.00K |
| הוצאות הוניות | -290.83K | 0 | -1.03M | -654.00K | -193.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY