Golden Resources Development International Limited (0677) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.86 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.35 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.53 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 81.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.93M | 30.93M | -46.52M | 26.09M | 270.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 4.66 | 5.96 | 9.12 | 8.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 1.70 | 0.13 | 4.36 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | 0.54 | 0.21 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.64% | 38.64% | 38.22% | 38.82% | 38.25% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 3.84% | 1.93% | 8.79% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 13.19% | 11.14% | 16.84% | 15.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | 2.69% | 0.23% | 7.19% | 7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 2.25% | 0.18% | 7.14% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 1.29% | -0.70% | 5.16% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 1.47% | -0.53% | 5.34% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.49% | 57.49% | -390.45% | 72.21% | 89.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.78% | 83.56% | 78.85% | 99.38% | 92.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | -0.69% | 5.13% | 6.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | 2.07% | -1.14% | 8.10% | 10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.29% | 3.41% | 0.28% | 8.86% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 2.01% | -0.77% | 6.15% | 8.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 1.29% | -0.70% | 5.20% | 6.89% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 4.58% | -2.51% | 14.99% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.65 | 14.65 | 15.00 | 13.20 | 29.65 |
| מחזור זכאים | 8.48 | 8.48 | 8.85 | 10.06 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 5.84 | 6.20 | 6.09 | 6.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.88 | 2.46 | 2.51 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.72 | 6.52 | 6.31 | 4.74 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.38 | 44.38 | 41.99 | 51.32 | 34.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.91 | 24.91 | 24.33 | 27.66 | 12.31 |
| ימי מלאי | 62.53 | 62.53 | 58.89 | 59.92 | 56.44 |
| ימי אשראי מספקים | 43.06 | 43.06 | 41.23 | 36.27 | 34.22 |
| מחזור תפעולי | 87.44 | 87.44 | 83.22 | 87.58 | 68.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 0.67 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.96 | 3.96 | 2.58 | 1.89 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.70 | 9.70 | 4.19 | 3.08 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.67% | 39.51% | 34.57% | 20.01% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.25 | 21.87 | -40.00 | 6.67 | 19.00 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.46 | 2.53 | 2.89 | 5.00 | 39.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.27 | 2.20 | 3.37 | 9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.08 | 0.35 | -0.39 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 2.29 | 3.03 | 2.26 | 7.62 |
| שווי חברה | 618.57M | 635.55M | 701.65M | 787.56M | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 2.29 | 3.03 | 2.26 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.64 | 2.71 | 3.52 | 5.52 | 38.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 2.43 | 2.68 | 3.73 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 3.97 | 0.25 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | -3.90 | 0.72 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.09 | 0.81 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.61 | 9.61 | 70.75 | 1.98 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD