Golden Resources Development International Limited (0677) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.71M | 262.12M | 211.30M | 268.99M | 162.11M |
| רווח נקי | 27.23M | 3.71M | 106.85M | 128.68M | 18.70M |
| פחת והפחתות | 196.83M | 191.46M | 166.21M | 139.74M | 165.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | 15.02M | -48.63M | -22.98M | -12.25M |
| יתרת לקוחות | 600.00K | 9.09M | -8.26M | 20.90M | -5.99M |
| מלאי | -12.75M | -2.40M | -14.29M | -13.99M | 29.46M |
| יתרת ספקים | 6.86M | 0 | 9.25M | -4.28M | 15.42M |
| הון חוזר אחר | 6.65M | 8.33M | -35.33M | -25.62M | -51.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.29M | 51.94M | -13.12M | 23.55M | -9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.28M | -12.46M | 1.42M | -300.36M | -11.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.98M | -62.62M | -68.68M | -207.02M | -62.64M |
| רכישות, נטו | 8.15M | -161.00K | -139.26M | 1.03M | 84.86M |
| רכישת השקעות | -31.54M | -1.61M | -272.00K | -135.87M | -47.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.85M | 41.59M | 94.41M | 41.50M | 17.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.76M | 10.34M | 115.22M | -23.22M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.89M | -202.85M | -193.55M | -169.45M | -161.45M |
| פירעון חוב | 22.65M | 0 | -7.61M | -5.17M | -120.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.04M | -39.04M | -43.28M | -40.74M | -40.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.50M | -163.81M | -142.65M | -123.54M | -122.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.11M | 355.56M | 310.67M | 416.82M | 455.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | -1.93M | -8.87M | -5.34M | 3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.56M | 44.88M | 10.31M | -38.37M | -7.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.96M | 310.67M | 300.36M | 455.20M | 462.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.11M | 355.56M | 310.67M | 416.82M | 455.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.73M | 199.51M | 142.63M | 61.97M | 99.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.71M | 262.12M | 211.30M | 268.99M | 162.11M |
| הוצאות הוניות | -26.98M | -62.62M | -68.68M | -207.02M | -62.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD