Pegasus International Holdings Limited (0676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 5.92 | 5.36 | 3.77 | 3.02 |
| יחס מהיר | 3.19 | 5.92 | 5.32 | 3.66 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 4.63 | 3.75 | 3.08 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.18 | -0.02 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.22 | -0.43 | 0.62 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38M | -6.53M | -6.13M | -8.17M | -9.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -6.73 | -9.03 | 40.48 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.37 | -21.09 | 20.97 | -6.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 6.09 | 7.67 | -7.03 | -3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.03% | 59.10% | 62.08% | 52.36% | 48.88% |
| שיעור EBIT | -84.99% | -74.93% | -29.33% | 2.65% | 14.33% |
| שיעור EBITDA | -54.58% | -46.28% | -17.25% | 21.33% | 23.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.99% | -74.93% | 12.51% | -3.97% | 14.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.94% | -206.71% | -29.93% | 1.99% | 19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.60% | -164.86% | -18.07% | 7.47% | 18.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.60% | -164.86% | -18.07% | 7.47% | 18.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 79.75% | 60.36% | 375.83% | 91.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.55% | 275.87% | -239.24% | -50.00% | 138.24% |
| תשואה על הנכסים | -4.47% | -4.61% | -1.12% | 0.46% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.76% | -5.89% | -1.39% | 0.57% | 2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | -2.15% | 0.79% | -0.25% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.29% | -2.14% | 0.48% | -0.25% | 1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.47% | -4.61% | -1.12% | 0.46% | 1.69% |
| תשואת רווחים | -4.65% | -4.60% | -1.30% | 0.68% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.50 | 2.34 | 8.60 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 202.27 | 26.15 | 45.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 21.39 | 8.41 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.72 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.89 | 243.39 | 171.35 | 71.86 | 103.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 311.89 | 243.39 | 156.09 | 42.43 | 68.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 17.06 | 43.39 | 42.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1.80 | 13.96 | 8.02 |
| מחזור תפעולי | 311.89 | 243.39 | 173.15 | 85.82 | 111.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.54 | 0.48 | -1.05 | 1.97 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.80 | 4.61 | 0 | 29.29 | 58.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.15 | -1.12 | 2.49 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.19 | -0.17 | 0.33 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | 0.42% | -1.21% | 2.90% | 2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.39 | -21.77 | -77.17 | 147.29 | 38.90 |
| מכפיל מכירות | 36.47 | 35.81 | 13.94 | 11.00 | 7.07 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.28 | 1.07 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.05 | 237.87 | -82.54 | 34.53 | 49.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.44 | 186.32 | -82.54 | 33.35 | 48.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.07 | 0.22 | -1.99 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.28 | 1.07 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -61.65 | -71.29 | -73.15 | 44.54 | 26.18 |
| שווי חברה | 85.09M | 86.47M | 74.03M | 57.37M | 57.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.65 | -71.29 | -73.15 | 44.54 | 26.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.65 | 32.99 | 12.62 | 9.50 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.65 | 219.14 | -74.70 | 29.82 | 43.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.31 | 171.66 | -74.70 | 28.80 | 42.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | 0.40 | -2.76 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 3.76 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.51 | 2.76 | 1.02 | 0.75 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.48 | 1.34 | 0.50 | 0.51 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.12 | 0.56 | 16.60 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD