Pegasus International Holdings Limited (0676) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.74K | -991.00K | 1.99M | 1.36M | -2.20M |
| רווח נקי | -4.33M | -1.76M | 120.00K | 1.83M | -1.16M |
| פחת והפחתות | 751.00K | 709.00K | 1.13M | 1.10M | 959.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 365.54K | -2.13M | 310.00K | -842.00K | -2.00M |
| יתרת לקוחות | 648.96K | -1.51M | 695.00K | -564.00K | -565.00K |
| מלאי | 17.03K | 236.00K | 194.00K | 707.00K | 391.00K |
| יתרת ספקים | -300.44K | 0 | 0 | 564.00K | 565.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -855.00K | -579.00K | -1.55M | -2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.71M | 2.19M | 434.00K | -740.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.12K | 386.00K | 271.00K | 107.00K | 683.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.16K | 0 | -68.00K | -23.00K | -45.00K |
| רכישות, נטו | 30.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.21K | -141.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 527.00K | 339.00K | 130.00K | 728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | -1.09M | -1.09M | -1.09M | -146.00K |
| פירעון חוב | 2.50M | -112.00K | -106.00K | -104.00K | -106.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -944.39K | -943.00K | -943.00K | -943.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.18K | -35.00K | -40.00K | -44.00K | -40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 8.65M | 9.86M | 8.59M | 8.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 293.25K | 488.00K | 96.00K | -563.00K | 685.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16M | -1.21M | 1.27M | -192.00K | -974.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.63M | 9.86M | 8.59M | 8.78M | 9.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 8.65M | 9.86M | 8.59M | 8.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 394.58K | -991.00K | 1.92M | 1.33M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.74K | -991.00K | 1.99M | 1.36M | -2.20M |
| הוצאות הוניות | -109.16K | 0 | -68.00K | -23.00K | -45.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD