K&P International Holdings Ltd. (0675) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.06 | 3.19 | 3.40 | 3.90 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.40 | 2.30 | 2.54 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.66 | 1.41 | 0.89 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.50 | 0.05 | 0.62 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.40 | 3.20 | 0.80 | 4.94 | 10.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.03M | 63.88M | 77.13M | 105.14M | 146.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.62 | 1.07 | -1.68 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.30 | -16.97 | -5.63 | -27.59 | 26.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.09 | -13.10 | -16.49 | 3.21 | -5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.24% | 18.95% | 20.58% | 13.81% | 20.33% |
| שיעור EBIT | -3.97% | -3.72% | -4.77% | -14.02% | 0.65% |
| שיעור EBITDA | 2.67% | 3.14% | 2.20% | -7.06% | 5.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.97% | -3.72% | -1.06% | -7.73% | 4.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.26% | -4.64% | -4.96% | -14.30% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.58% | -4.33% | -5.13% | -14.05% | -0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.58% | -4.33% | -5.13% | -14.05% | -0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.45% | 93.25% | 103.47% | 98.23% | -38.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.79% | 124.56% | 466.01% | 184.89% | 10.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.36% | -2.22% | -2.74% | -6.80% | -0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.83% | -2.89% | -3.54% | -8.71% | -0.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.53% | -2.23% | -0.66% | -4.38% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -2.17% | -0.66% | -4.21% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.36% | -2.22% | -2.75% | -6.81% | -0.12% |
| תשואת רווחים | -4.63% | -6.34% | -7.54% | -24.44% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.40 | 4.81 | 5.09 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 13.09 | 14.52 | 16.03 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.42 | 3.32 | 3.34 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.64 | 1.49 | 1.21 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.28 | 122.29 | 160.60 | 158.13 | 189.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.85 | 67.62 | 75.89 | 71.70 | 77.57 |
| ימי מלאי | 85.29 | 82.55 | 109.85 | 109.20 | 137.95 |
| ימי אשראי מספקים | 33.87 | 27.89 | 25.14 | 22.77 | 25.84 |
| מחזור תפעולי | 164.14 | 150.17 | 185.74 | 180.90 | 215.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.86 | 0.18 | 0.87 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.17 | 0.08 | 1.33 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 7.13 | 1.22 | 7.58 | 40.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 2.83 | 0.77 | 4.65 | 9.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.59% | 17.57% | 0.36% | 28.09% | 32.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.65 | -15.77 | -13.27 | -4.09 | -291.93 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 5.69 | 280.33 | 3.56 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 4.89 | 50.25 | 3.09 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.68 | 0.20 | -0.00 | 2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 8.65 | 14.44 | -4.93 | 4.03 |
| שווי חברה | 30.82M | 43.53M | 56.11M | 64.66M | 61.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 8.65 | 14.44 | -4.93 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.27 | 2.26 | 130.91 | 2.16 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.95 | 23.47 | 1.87 | 1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.12 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.12 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.07 | -0.03 | 0.02 | 1.39 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.00 |
| נטל מס | 1.14 | 0.93 | 1.03 | 0.98 | -0.39 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.25 | 1.04 | 1.02 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.35 | -3.00 | -0.27 | -1.32 | 37.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD