K&P International Holdings Ltd. (0675) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.37M | 2.39M | 34.55M | 49.53M | 35.40M |
| רווח נקי | -7.45M | -8.75M | -26.10M | 1.31M | 72.63M |
| פחת והפחתות | 11.01M | 12.30M | 12.92M | 13.53M | 13.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.59M | -2.23M | 40.68M | 36.56M | -27.91M |
| יתרת לקוחות | 5.48M | 1.09M | 21.77M | 48.66M | -14.15M |
| מלאי | 15.82M | 4.98M | 31.90M | -1.22M | -24.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.38K | -5.07M | -27.65M | -5.45M |
| הון חוזר אחר | -2.72M | -8.30M | -7.93M | 16.78M | 375.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.33K | 1.07M | 7.05M | -1.86M | -22.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | 48.83M | -9.97M | 19.51M | -29.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -1.96M | -4.56M | -1.23M | -4.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.85K | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.73M | -25.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.73M | -200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.79M | -5.41M | 20.73M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.38M | -30.99M | -19.23M | -51.84M | -24.07M |
| פירעון חוב | 4.00M | -4.00M | 2.41M | -14.20M | 7.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.02M | -26.70M | -21.36M | -37.38M | -30.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -357.74K | -293.85K | -282.28K | -255.97K | -814.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.85M | 67.17M | 49.57M | 45.32M | 28.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.86K | -2.63M | -1.11M | -289.17K | 1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.69M | 17.60M | 4.25M | 16.91M | -16.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.17M | 49.57M | 45.32M | 28.41M | 45.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.85M | 67.17M | 49.57M | 45.32M | 28.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.23M | 428.60K | 30.00M | 48.30M | 31.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.37M | 2.39M | 34.55M | 49.53M | 35.40M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -1.96M | -4.56M | -1.23M | -4.03M |
הנתונים מוצגים ב-HKD