China Tangshang Holdings Limited. (0674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.76 | 16.76 | 2.36 | 1.84 | 1.59 |
| יחס מהיר | 16.76 | 16.76 | 0.69 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.66 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.86 | -0.02 | -0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -3.20 | 5.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.83M | -192.83M | 609.82M | 506.03M | 559.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.07 | 4.02 | 4.68 | 5.35 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -1.96 | -0.85 | -0.61 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.82 | -0.81 | 5.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.74 | 0.44 | 0.98 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.47 | -3.62 | -5.72 | -3.67 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.89% | 16.67% | 19.03% | 11.85% | 30.54% |
| שיעור EBIT | -14.09% | -17.65% | -14.11% | -15.15% | 23.85% |
| שיעור EBITDA | -14.07% | -17.63% | -13.82% | -14.91% | 24.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 5.38% | 11.90% | -4.00% | 26.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.72% | -23.05% | -20.66% | -20.08% | 18.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.39% | -11.56% | -15.33% | -13.11% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.81% | -16.04% | -12.44% | -12.94% | 12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.15% | 50.15% | 74.20% | 65.30% | 25.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -411.71% | -428.39% | -173.63% | 502.55% | 71.06% |
| תשואה על הנכסים | -4.81% | -4.81% | -3.88% | -3.69% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.14% | -14.75% | -15.61% | -17.29% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | 2.29% | 4.89% | -2.14% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 1.56% | 2.87% | -1.27% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.81% | -4.81% | -3.88% | -3.69% | 0.71% |
| תשואת רווחים | -46.93% | -26.78% | -19.53% | -44.75% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 202.27 | 199.32 | 0.87 | 1.70 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 43.51 | 43.52 | 30.39 | 22.08 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.32 | 0.39 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5,055.43 | 4,981.73 | 1,838.51 | 537.13 | 167.77 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.73 | 0.48 | 0.66 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.58 | -6.56 | 1,555.30 | 1,137.66 | 2,319.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.80 | 1.83 | 421.86 | 214.15 | 173.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,145.45 | 940.05 | 2,289.52 |
| ימי אשראי מספקים | 8.39 | 8.39 | 12.01 | 16.53 | 143.67 |
| מחזור תפעולי | 1.80 | 1.83 | 1,567.31 | 1,154.20 | 2,463.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.06 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10,614,082.60 | 24,405,229.33 | 0 | 0 | 89,303,460.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10,614,082.60 | 24,405,229.33 | 0 | 0 | 89,303,460.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | -0.03 | -0.36 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -0.25 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.25% | 25.42% | -3.58% | -86.27% | 64.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -3.73 | -5.12 | -2.23 | 18.22 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.43 | 0.79 | 0.29 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.55 | 0.80 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 3.93 | -27.90 | -1.16 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 3.93 | -27.90 | -1.16 | 1.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.99 | 0.28 | 0.23 | 0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.55 | 0.80 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -6.20 | -6.07 | -11.40 | -5.63 | 5.03 |
| שווי חברה | 590.52M | 713.94M | 914.83M | 737.06M | 792.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.20 | -6.07 | -11.40 | -5.63 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.07 | 1.58 | 0.84 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 9.75 | -55.97 | -3.32 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 9.75 | -55.97 | -3.32 | 2.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 0.65 | 0.25 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.31 | 1.46 | 1.33 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.95 | 0.14 | 1.26 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD