China Tangshang Holdings Limited. (0674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.22M | -16.34M | -221.84M | 357.21M | 355.10M |
| רווח נקי | -77.13M | -120.02M | -176.19M | 121.21M | 24.77M |
| פחת והפחתות | 183.39K | 1.67M | 2.13M | 2.23M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.55M | -114.15M | -291.99M | 233.66M | 282.09M |
| יתרת לקוחות | 25.85M | -105.64M | -352.56M | 291.83M | 53.71M |
| מלאי | 548.22M | 460.52M | 904.39M | 434.69M | -19.58M |
| יתרת ספקים | 2.34M | -1.39M | -192.37M | -48.11M | 72.92M |
| הון חוזר אחר | -584.97M | -469.03M | -651.45M | -444.74M | 175.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.72M | 216.15M | 244.21M | 103.33K | 45.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.99K | 1.10K | 25.66M | 69.54M | 6.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.20M | -18.19K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.99K | 1.10K | 25.66M | -74.66M | 7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.33M | -86.54M | -59.97M | -154.35M | -280.89M |
| פירעון חוב | -35.18M | -63.17M | -30.39M | -91.71M | -199.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.15M | -23.37M | -29.58M | -62.65M | -81.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.18M | 39.08M | 139.01M | 409.35M | 144.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.29M | 2.95M | -14.19M | -7.81M | 2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.10M | -99.93M | -270.34M | 264.59M | 83.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.08M | 139.01M | 409.35M | 144.76M | 61.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.18M | 39.08M | 139.01M | 409.35M | 144.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.22M | -16.34M | -221.84M | 357.21M | 354.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.22M | -16.34M | -221.84M | 357.21M | 355.10M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | -4.00 | -237.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD