China Health Group (0673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 0.87 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.77 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.47 | -0.44 | -0.27 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.89 | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.62 | -18.65 | -1.25 | -1.16 | -1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.84M | 22.84M | -32.63M | -3.58M | 14.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | -0.85 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | -5.60 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | -19.23 | 3.70 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -8.18 | -8.98 | -11.32 | -6.45 | -4.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.60 | -242.94 | -266.37 | -115.22 | -7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.40 | -0.09 | -0.04 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 17.35% | 23.71% | 22.76% | 35.59% |
| שיעור EBIT | -110.56% | -110.56% | -172.37% | -70.03% | -48.67% |
| שיעור EBITDA | -105.55% | -105.47% | -163.61% | -62.44% | -43.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.56% | -110.56% | -172.37% | -62.87% | -21.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.88% | -118.88% | -173.02% | -70.57% | -46.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -117.80% | -116.65% | -174.07% | -67.06% | -55.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -117.85% | -117.85% | -174.15% | -70.91% | -46.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.09% | 98.12% | 100.61% | 95.02% | 118.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.53% | 107.53% | 100.38% | 112.25% | 216.94% |
| תשואה על הנכסים | -30.72% | -30.42% | -46.01% | -20.90% | -19.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -273.18% | -89.97% | 884.64% | -77.23% | -48.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.67% | -74.67% | -436.36% | -46.97% | -17.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.96% | -68.82% | -312.80% | -43.88% | -16.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.73% | -32.41% | -50.76% | -24.27% | -28.91% |
| תשואת רווחים | -13.43% | -9.53% | -59.07% | -9.09% | -8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.69 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.47 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.97 | 2.19 | 2.49 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.22 | 2.06 | 2.98 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.19 | 14.95 | -166.07 | 3.77 | 9.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 500.01 | 500.01 | 713.57 | 426.09 | 370.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 704.60 | 704.60 | 846.88 | 528.21 | 463.06 |
| ימי מלאי | 123.00 | 123.00 | 166.31 | 146.62 | 86.51 |
| ימי אשראי מספקים | 327.58 | 327.58 | 299.61 | 248.73 | 178.84 |
| מחזור תפעולי | 827.59 | 827.59 | 1,013.18 | 674.82 | 549.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.23 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -134.65 | -134.87 | -4.26 | -10.26 | -6.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -134.65 | -134.87 | -4.26 | -10.26 | -6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.62 | -18.65 | -1.04 | -1.13 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.08 | -2.08 | -0.17 | -0.11 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.88% | -17.16% | -7.28% | -1.59% | -2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.30 | -10.48 | -1.69 | -11.00 | -11.36 |
| מכפיל מכירות | 8.78 | 12.24 | 2.95 | 7.38 | 6.25 |
| מכפיל הון | 6.77 | 9.44 | -14.98 | 8.50 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -5.83 | -13.74 | -62.93 | -49.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -5.87 | -16.97 | -69.06 | -58.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.16 | -0.03 | 0.77 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.77 | 9.44 | -14.98 | 8.50 | 5.53 |
| מכפיל שווי חברה | -7.91 | -11.20 | -1.89 | -11.86 | -14.29 |
| שווי חברה | 343.29M | 485.48M | 120.22M | 443.82M | 472.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.91 | -11.20 | -1.89 | -11.86 | -14.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.35 | 11.81 | 3.09 | 7.41 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -5.63 | -14.39 | -63.16 | -49.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -5.67 | -17.78 | -69.31 | -57.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.14 | -0.08 | -0.10 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 1.28 | 1.77 | 0.56 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.79 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD