China Health Group (0673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.64M | -6.76M | -6.40M | -8.22M | 31.80M |
| רווח נקי | -47.93M | -67.38M | -40.19M | -42.05M | -12.21M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 3.41M | 4.55M | 4.15M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.61M | 39.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 773.00K |
| שינוי בהון החוזר | -53.80M | 12.36M | 20.66M | 10.06M | 37.16M |
| יתרת לקוחות | -975.00K | 9.87M | -8.43M | 8.29M | 49.69M |
| מלאי | 2.05M | 5.06M | -7.61M | 1.77M | -1.67M |
| יתרת ספקים | 5.78M | 0 | 8.85M | 4.95M | -60.00K |
| הון חוזר אחר | -60.66M | -2.56M | 27.85M | -17.32M | -10.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.01M | 44.84M | 8.58M | 46.20M | -37.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -653.00K | -1.58M | -301.00K | -5.40M | -35.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -635.00K | -1.59M | -624.00K | -1.37M | -795.00K |
| רכישות, נטו | -18.00K | 0 | 317.00K | -4.00M | -15.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -18.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00K | 6.00K | -32.00K | -18.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.96M | 8.80M | -1.24M | 27.66M | 12.96M |
| פירעון חוב | -1.23M | -90.00K | 25.00K | -11.93M | 14.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.66M | 9.91M | 0 | 40.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -470.00K | -1.02M | -1.26M | 39.03M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.96M | 1.05M | 4.01M | 11.48M | 8.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16M | -3.42M | 476.00K | -11.10M | -5.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.83M | -2.97M | -7.47M | 2.94M | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 4.01M | 11.48M | 8.54M | 4.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.96M | 1.05M | 4.01M | 11.48M | 8.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.28M | -8.35M | -7.03M | -9.59M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.64M | -6.76M | -6.40M | -8.22M | 31.80M |
| הוצאות הוניות | -635.00K | -1.59M | -624.00K | -1.37M | -795.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD