Zhong An Group Limited (0672) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.49 | 1.27 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.49 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.35 | 0.63 | 1.11 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.88B | -1.42B | 926.97M | -139.89M | -1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.37 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.25 | 3.82 | 4.75 | 6.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.40 | 0.05 | 10.75 | 4.64 | 10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.60 | 12.51 | 14.00 | 14.96 | 11.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.26 | 1.48 | 1.55 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.36 | 44.53 | 3.69 | 10.76 | 7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.97% | 7.27% | 16.40% | 10.53% | 26.71% |
| שיעור EBIT | -12.73% | 0.20% | 11.45% | 4.13% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | -9.73% | 1.58% | 12.39% | 5.03% | 18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.73% | 0.20% | 11.45% | 4.13% | 16.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.22% | -8.01% | 8.97% | 3.11% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.81% | -10.16% | 0.14% | 3.31% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.03% | -10.67% | 1.56% | 1.98% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.47% | 126.90% | 1.59% | 106.26% | 14.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 229.48% | -4,033.45% | 78.31% | 75.41% | 85.41% |
| תשואה על הנכסים | -4.39% | -3.08% | 0.05% | 0.99% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.34% | -10.00% | 0.19% | 4.69% | 1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.77% | 0.10% | 8.98% | 3.02% | 6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.69% | 0.09% | 1.28% | 1.70% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.39% | -3.08% | 0.05% | 0.99% | 0.32% |
| תשואת רווחים | -410.13% | -164.61% | 3.42% | 84.51% | 15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 4.33 | 23.95 | 65.64 | 54.08 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 2.70 | 2.37 | 3.75 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 114.57 | 246.72 | 0.59 | 0.49 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 2.62 | 6.17 | 5.90 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 1.56 | 2.22 | 1.82 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.76 | -49.40 | 482.79 | 657.25 | 1,724.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.61 | 84.22 | 15.24 | 5.56 | 6.75 |
| ימי מלאי | 3.19 | 1.48 | 621.33 | 749.12 | 1,821.29 |
| ימי אשראי מספקים | 181.04 | 135.10 | 153.78 | 97.43 | 103.97 |
| מחזור תפעולי | 200.80 | 85.70 | 636.57 | 754.68 | 1,828.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | 0.45 | 0.49 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.44 | 0.48 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.32 | 0.98 | 0.97 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.90 | -3.16 | 40.57 | 36.68 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.90 | -3.16 | 40.57 | 36.68 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.31 | 0.32 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.04% | -56.26% | 426.02% | 476.92% | 33.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.60 | 29.22 | 1.18 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -1.78 | 0.23 | 0.21 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -2.34 | 0.23 | 0.20 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -17.13 | 48.43 | 4.02 | 11.53 | 7.88 |
| שווי חברה | 6.34B | 6.73B | 6.95B | 8.41B | 13.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.13 | 48.43 | 4.02 | 11.53 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 0.77 | 0.50 | 0.58 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.48 | -22.08 | 2.80 | 3.11 | 31.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.26 | -29.06 | 2.73 | 3.03 | 24.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 1.94 | 2.29 | 2.30 | 2.19 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.58 | 1.82 | 1.81 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.33 | 0.83 | 0.36 | 0.98 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 1.56 | 2.47 | 2.57 | 1.64 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
| נטל מס | 1.05 | 1.27 | 0.02 | 1.06 | 0.14 |
| נטל ריבית | 2.29 | -40.33 | 0.78 | 0.75 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.33 | 2.04 | 6.16 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY