דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhong An Group Limited (0672) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-231.54M2.54B2.78B546.30M-268.89M
רווח נקי-702.59M1.25B451.21M186.73M73.13M
פחת והפחתות121.53M142.95M163.72M171.56M183.02M
מס הכנסה נדחה000536.35M11.85B
תגמול מבוסס מניות0001.40M11.39M
שינוי בהון החוזר-61.90M1.52B3.01B-537.75M-11.86B
יתרת לקוחות-348.42M-371.76M-54.64M-60.39M-34.91M
מלאי7.00B7.21B7.56B-477.37M-11.83B
יתרת ספקים0001.04B838.78M
הון חוזר אחר-6.72B-5.32B-4.49B-1.04B-838.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן411.42M-365.90M-839.51M188.00M-525.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-221.82M475.12M-25.90M-919.98M-1.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-73.20M-62.68M-75.82M-132.20M-128.43M
רכישות, נטו-80.62M-131.92M0-768.68M-1.23B
רכישת השקעות-16.45M-65.29M-66.03M-88.27M-40.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.23M92.04M249.11M38.62M52.14M
פעילויות השקעה אחרות-65.78M642.97M-133.17M30.55M23.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-915.81M-1.99B-4.97B-1.88B2.04B
פירעון חוב232.33M-1.95B-6.29B-2.25B1.08B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.15B-35.37M1.32B366.65M959.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה377.18M1.82B787.17M3.00B5.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-76.99M6.99M-669.00K22.12M-4.42M
שינוי נטו במזומנים-1.45B1.04B-2.21B-2.23B440.11M
מזומנים בתחילת התקופה1.82B787.17M3.00B5.23B4.79B
מזומנים בסוף התקופה377.18M1.82B787.17M3.00B5.23B
תזרים מזומנים חופשי-304.74M2.48B2.71B414.10M-397.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-231.54M2.54B2.78B546.30M-268.89M
הוצאות הוניות-73.20M-62.68M-75.82M-132.20M-128.43M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhong An Group Limited - תזרים מזומנים